Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.01.2024 Ausschüttend | 0,125 EUR |
04.01.2023 Ausschüttend | 0,119 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FP PARTNER INC. Aktie · WKN A3DTHZ · ISIN JP3167010002 | 5,30 % |
OKINAWA CELL.TEL. Aktie · WKN 906406 · ISIN JP3194650002 | 5,13 % |
J.S.B. CO. LTD. Aktie · WKN A2JRF6 · ISIN JP3386630002 | 4,09 % |
Amada Aktie · WKN 858465 · ISIN JP3122800000 | 4,00 % |
Tokyu Fudosan Co. Aktie · WKN A1W44J · ISIN JP3569200003 | 3,89 % |
TRANSACTION CO. LTD Aktie · WKN A1C6ZU · ISIN JP3635670007 | 3,45 % |
YAMANASHI CHUO BK Aktie · WKN 869434 · ISIN JP3942000005 | 3,38 % |
DAIWA IND.LTD Aktie · WKN 886088 · ISIN JP3505800007 | 3,20 % |
Ricoh Aktie · WKN 854279 · ISIN JP3973400009 | 3,16 % |
USS Aktie · WKN 925637 · ISIN JP3944130008 | 3,06 % |
Summe: | 38,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 250,00 Mio. EUR |
JPY | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 25,00 Mrd. JPY | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | 100,00 Mio. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 3 % über derjenigen des MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio aus japanischen Aktienbeteiligungen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds investiert sein Vermögen mehrheitlich in Aktienwerte (Anteile) von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die an Börsen gehandelt werden, den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben oder ihren Unternehmenssitz in Japan haben und an anerkannten Märkten (siehe Definition im Prospekt) weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert über sämtliche Wirtschaftssektoren hinweg in Unternehmen sowohl von kleiner als auch von mittlerer Marktkapitalisierung, d. h. Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt eine Bewertung von weniger als 1 Bio. JPY aufweisen. Die Auswahl der Anlagen basiert auf titelspezifischen Analysen (Bottom-up-Prinzip) zur Identifizierung von Unternehmen, die über Wertsteigerungs- und Wachstumspotenzial von nachhaltiger Art verfügen. Erreicht wird dies über eine aktive Mitwirkung, beispielsweise durch einen anhaltenden Dialog und fortwährende Interaktionen mit den Unternehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,100 EUR +0,160 EUR · +1,24 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |