Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,16 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,48 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,47 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,23 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,13 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 2,08 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,97 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 1,64 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,54 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 1,53 % |
Summe: | 33,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anteile langfristig durch Anlagen in Unternehmen zu steigern, die einen Bezug zu (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern und deren Volkswirtschaften aufweisen. Der Fonds investiert in eine Mischung von Unternehmen unterschiedlicher Größen, aus verschiedenen Branchen und ohne länderspezifische Konzentration. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen und Research, um Unternehmen zu identifizieren, die als unterbewertet gelten, eine starke Unternehmensführung aufweisen, gut geführt werden und finanziell stark sind. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in börsengehandelten Wertpapieren oder verbundenen Instrumenten. Anlagen können veräußert werden, wenn sie einen Zielkurs erreichen, wenn der Geschäftserfolg des Unternehmens ausbleibt oder wenn andere Gelegenheiten attraktiver sind. Der Fonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts ('NIW') in Wertpapiere außerhalb von aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines NIW in chinesische A-Aktien oder chinesische B-Aktien investieren. Chinesische A-Aktien: Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden und in chinesischen Renminbi notiert sind. A-Aktien stehen in erster Linie Bürgern von Festlandchina zum Kauf zur Verfügung; die Anlagen ausländischer Investoren in A-Aktien unterliegen beträchtlichen regulatorischen Beschränkungen. Chinesische B-Aktien: Aktien von in Festlandchina ansässigen Unternehmen, die an chinesischen Börsen, etwa denjenigen von Schanghai und Shenzhen, gehandelt werden und auf eine ausländische Währung wie den US-Dollar lauten. Chinesische B-Aktien stehen ausländischen Anlegern auf breiterer Basis zur Verfügung. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,410 USD +0,050 USD · +0,40 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,523 EUR +0,059 EUR · +0,52 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |