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Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

WKN
A2N8NQ
Emittent
Neuberger Berman Europe Limited
ISIN
IE00BFZMJS61
KVG
100,920 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
100,920 EUR
Brief
100,920 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,19 %
Laufende Kosten0,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2024
Ausschüttend
0,560 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,581 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,504 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(24)
Anleihe · WKN A3LBN1 · ISIN XS2560673662
2,06 %
Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)
Anleihe · WKN A19SHK · ISIN XS1720933297
2,03 %
Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KZCZ · ISIN XS2411726438
1,61 %
Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)
Anleihe · WKN A2R8AM · ISIN XS2056376135
1,55 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 23(26)
Anleihe · WKN A3LD49 · ISIN XS2547591474
1,35 %
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(24)
Anleihe · WKN A3LAWQ · ISIN XS2550897651
1,35 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)
Anleihe · WKN A28XTF · ISIN XS2179037697
1,33 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)
Anleihe · WKN A19XB6 · ISIN XS1788515606
1,33 %
CM - CIC Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)
Anleihe · WKN A19CWF · ISIN FR0013236247
1,23 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K3KS · ISIN CH1174335732
1,21 %
Summe:15,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) ('Benchmark') eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) werden unter normalen Marktbedingungen mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln unterschiedlicher Fälligkeiten investieren. Maximal ein Drittel des NIW des Fonds kann in Geldmarktinstrumente und Schuldtitel investiert werden, die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Ländern außerhalb der Eurozone, einschließlich aufstrebender Länder, ausgegeben werden. Wertpapiere können von einer anerkannten Ratingagentur mit Investment-Grade-Status oder darunter (hochverzinslich) eingestuft werden. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Stammdaten zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Patrick Barbe, Antonio Serpico
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman Trustee Services
  • Fondsvolumen
    1,09 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund - I EUR DIS