Aktienfonds • Aktien China

New Capital China Eq.O HKD

WKN A1J3EV

ISIN IE00B84P7T43

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A1J3EV

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE00B84P7T43

28.09.2023, 08:00:00 •

13,639 EUR

-0,261 EUR-1,87 %

Geld

13,639 EUR

Brief

13,639 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu New Capital China Eq.O HKD

Wertpapiername	Anteil
Tencent Holdings Ltd Unbekannt	7,93 %
Trip.com Group Ltd Unbekannt	6,15 %
Huazhu Group Ltd Unbekannt	6,10 %
China Merchants Bank- A Unbekannt	6,05 %
Kweichow Moutai Co Ltd-A Unbekannt	5,41 %
Pinduoduo Inc-ADR Unbekannt	5,40 %
Huadong Medicine Co LTD-A Unbekannt	5,04 %
Wanhua Chemical Group Co -A Unbekannt	4,93 %
Anjoy Foods Group Co LTD-A Unbekannt	4,85 %
Proya Cosmetics Co Ltd - A Unbekannt	4,72 %
Summe:	56,58 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B84P7T43 (dieser Fonds)	HKD	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	100.000,00 HKD
IE00B4M8JG83	GBP	Thesaurierend	–	1,17 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDGNWP20	GBP	Ausschüttend	–	1,17 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B8BP6F62	USD	Thesaurierend	–	1,16 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00B8BNR915	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	10.000,00 EUR
IE00B7TWVK27	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	10.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu New Capital China Eq.O HKD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu New Capital China Eq.O HKD

Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom- Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.

Stammdaten zu New Capital China Eq.O HKD

KVG
EFG Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Jeff Li, Chris Chan
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe

Fondsvolumen
–
Währung
HKD
Auflagedatum
26. September 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,810 HKD -1,350 HKD · -1,18 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,350 HKD · -1,18 %	112,810 HKD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	112,810 HKD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,639 EUR -0,261 EUR · -1,87 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,261 EUR · -1,87 %	13,639 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,639 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu New Capital China Eq.O HKD

Volatilität: 1 Monat
17,66 %
3 Monate
18,86 %
1 Jahr
21,53 %
3 Jahre
25,93 %
5 Jahre
24,37 %
10 Jahre
22,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,10 %
3 Monate
-11,38 %
1 Jahr
-21,99 %
3 Jahre
-65,47 %
5 Jahre
-65,47 %
10 Jahre
-65,47 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
121,43
3 Monate
127,29
1 Jahr
144,61
3 Jahre
326,67
5 Jahre
326,67
10 Jahre
326,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,81
3 Monate
112,81
1 Jahr
112,81
3 Jahre
112,81
5 Jahre
112,81
10 Jahre
104,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,54
3 Monate
119,11
1 Jahr
125,97
3 Jahre
190,71
5 Jahre
175,67
10 Jahre
157,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	17,66 %	18,86 %	21,53 %	25,93 %	24,37 %	22,90 %
Maximaler Verlust	-7,10 %	-11,38 %	-21,99 %	-65,47 %	-65,47 %	-65,47 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	38,89 %	53,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	121,43	127,29	144,61	326,67	326,67	326,67
Tiefstkurs (in EUR)	112,81	112,81	112,81	112,81	112,81	104,85
Durchschnittspreis (in EUR)	116,54	119,11	125,97	190,71	175,67	157,20

Performance-Kennzahlen zu New Capital China Eq.O HKD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-3,23 %
1 Jahr
-18,66 %
3 Jahre
-39,92 %
5 Jahre
-14,63 %
10 Jahre
+23,56 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-13,52 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-2,66 %
10 Jahre
-17,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,27 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2023
-12,58 %
2022
-38,19 %
2021
-9,27 %
2020
+54,54 %
2019
+25,95 %
2018
-20,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,67 %
2 Jahre
-1,26 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-14,41 %
2 Jahre
-51,34 %
3 Jahre
-43,65 %
4 Jahre
-18,13 %
5 Jahre
-20,79 %
10 Jahre
-4,41 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,23 %	-3,23 %	-18,66 %	-39,92 %	-14,63 %	+23,56 %
Relativer Return	+1,27 %	-1,35 %	-13,52 %	-13,96 %	-2,66 %	-17,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,27 %	-0,45 %	-1,20 %	-0,42 %	-0,04 %	-0,16 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-12,58 %	-38,19 %	-9,27 %	+54,54 %	+25,95 %	-20,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,67 %	-1,26 %	-0,68 %	-0,19 %	-0,19 %	-0,02 %
Excess Return	-14,41 %	-51,34 %	-43,65 %	-18,13 %	-20,79 %	-4,41 %

New Capital China Eq.O HKD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu New Capital China Eq.O HKD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Batterien

E-Mobilität

Ratings zu New Capital China Eq.O HKD

Fondsstrategie zu New Capital China Eq.O HKD

Stammdaten zu New Capital China Eq.O HKD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu New Capital China Eq.O HKD

Performance-Kennzahlen zu New Capital China Eq.O HKD