New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
- WKN
- A1J3EV
- ISIN
- IE00B84P7T43
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8,73 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6,61 % |
| Xiaomi Corp-Class B | 4,62 % |
| Bank of China Ltd-H | 4,55 % |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 4,50 % |
| BYD Co A (HK-C) | 4,44 % |
| China Construction Bank-H | 4,22 % |
| PICC Property & Casualty-H | 3,99 % |
| Midea Group Co Ltd.-A | 3,47 % |
| Ping AN Isurance Group CO-A | 3,43 % |
| Summe: | 48,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 100.000,00 HKD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 70.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,13 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
Fondsstrategie zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in der Volksrepublik China und Hongkong haben oder ihre wesentliche Geschäftstätigkeit dort ausüben und deren Wertpapiere an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Gemäß seiner Anlagestrategie, einer fundamental orientierten Titelauswahl, investiert der Fonds in kleine, mittlere und große Unternehmen, die vor einer Neubewertung stehen könnten. Hierbei handelt es sich um eine Unternehmensanalyse (Bottom-Up), bei der sich der Anlageverwalter auf die Gewinnaussichten, den Rentabilitätstrend, die Stärke der Bilanzen und die Managementqualität eines Unternehmens konzentriert. Neben der Analyse der Finanzkennzahlen beruht der Prozess der Titelauswahl auf dem Vergleich mit den Mitbewerbern.
Stammdaten zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,990 HKD +0,180 HKD · +0,17 % 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,180 HKD · +0,17 % | 107,990 HKD 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 107,990 HKD 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 12,713 EUR +0,104 EUR · +0,82 % 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | +0,104 EUR · +0,82 % | 12,713 EUR 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 12,713 EUR 21.03.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,27 % | 20,17 % | 18,58 % | 23,89 % | 24,44 % | 23,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -10,53 % | -25,62 % | -64,74 % | -69,74 % | -69,74 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 25,00 % | 33,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,22 | 110,49 | 132,89 | 280,37 | 326,67 | 326,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,14 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 | 98,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,68 | 105,57 | 115,62 | 168,34 | 173,55 | 157,08 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital China Equity Fund - O HKD ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | +0,50 % | -16,49 % | -54,12 % | -22,27 % | +22,72 % |
| Relativer Return | -1,76 % | -1,96 % | -5,74 % | -20,11 % | +0,48 % | -21,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -0,66 % | -0,49 % | -0,62 % | +0,01 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | -17,83 % | -38,19 % | -9,27 % | +54,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,01 % | -1,07 % | -1,06 % | -0,20 % | -0,23 % | -0,08 % |
| Excess Return | -18,77 % | -43,76 % | -59,29 % | -18,66 % | -24,53 % | -20,11 % |