Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
- WKN
- A2QL77
- ISIN
- LU2279442185
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.07.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
30.05.2025 Ausschüttend | 0,065 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Aia Group Ltd 5.4 Sep 30 54 | 2,70 % |
| Freeport Indonesia Pt 5.315 Apr 14 32 | 2,50 % |
| Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30 | 2,10 % |
| Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32 | 2,10 % |
| Star Energy Geothermal Darajat Ii / Star Energy Geothermal Salak 4.85 Oct 14 38 | 2,10 % |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75 Feb 21 29 | 2,00 % |
| Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 55 | 2,00 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk Pt 4.9 Mar 24 28 | 2,00 % |
| Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 2,00 % |
| Korea Housing Finance Corp 5.14671 May 28 30 | 2,00 % |
| Summe: | 21,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 3.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,48 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in ein Portfolio von Anleihen und in damit verbundene Derivate. Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,080 USD +0,020 USD · +0,12 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,12 % | 16,080 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 16,080 USD 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,726 EUR -0,104 EUR · -0,75 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,104 EUR · -0,75 % | 13,726 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,726 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,91 % | 2,59 % | 4,72 % | 5,20 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,32 % | -4,59 % | -12,66 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,88 | 15,53 | 15,08 | 13,17 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,99 | 15,82 | 15,71 | 15,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - A-3 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | +2,16 % | +3,23 % | +6,04 % | – | – |
| Relativer Return | +0,93 % | +1,04 % | -1,29 % | -7,12 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,93 % | +0,34 % | -0,11 % | -0,20 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,12 % | +15,34 % | +2,28 % | -10,64 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,00 % | +2,14 % | +1,19 % | +0,08 % | – | – |
| Excess Return | +4,73 % | +18,01 % | +20,19 % | +1,87 % | – | – |