Aktienfonds • Aktien Europa
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
- WKN
- A0QYF1
- ISIN
- LU0345777733
•
106,868 EUR
+0,138 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
689,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,443 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,423 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,569 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sap Se | 4,50 % |
| Astrazeneca Plc | 4,20 % |
| Rolls-royce Holdings Plc | 3,60 % |
| Siemens Ag | 3,60 % |
| Rheinmetall Ag | 3,00 % |
| Siemens Energy Ag | 2,90 % |
| Societe Generale Sa | 2,90 % |
| Barclays Plc | 2,70 % |
| Unicredit Spa | 2,70 % |
| Banco Santander Sa | 2,60 % |
| Summe: | 32,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,69 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 124,100 USD -0,250 USD · -0,20 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,250 USD · -0,20 % | 124,100 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 124,100 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 106,868 EUR +0,138 EUR · +0,13 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,138 EUR · +0,13 % | 106,868 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,868 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,61 % | 14,50 % | 18,70 % | 17,84 % | 18,22 % | 18,57 % |
| Maximaler Verlust | -5,25 % | -5,44 % | -14,79 % | -14,79 % | -36,36 % | -44,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,78 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 | 125,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 118,23 | 117,38 | 95,73 | 65,00 | 65,00 | 53,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 122,35 | 121,36 | 108,09 | 94,24 | 92,50 | 85,24 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +2,75 % | +15,49 % | +43,41 % | +57,74 % | +68,37 % |
| Relativer Return | -0,43 % | +0,47 % | +2,95 % | +0,34 % | -13,09 % | -19,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | +0,16 % | +0,24 % | +0,01 % | -0,23 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,02 % | +12,19 % | +12,65 % | -13,43 % | +19,14 % | -4,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +1,10 % | +0,99 % | +0,36 % | +0,52 % | +0,27 % |
| Excess Return | +18,51 % | +41,61 % | +63,78 % | +29,99 % | +56,00 % | +65,25 % |