Aktienfonds • Aktien Europa
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
- WKN
- A14PT4
- ISIN
- LU1194089030
•
32,106 EUR
-0,089 EUR-0,28 %
Geld
31,920 EUR
(1.600 Stk.)
Brief
32,441 EUR
(1.600 Stk.)
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Fondsvolumen
690,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,94 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,148 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,298 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,155 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sap Se | 4,50 % |
| Astrazeneca Plc | 4,20 % |
| Rolls-royce Holdings Plc | 3,60 % |
| Siemens Ag | 3,60 % |
| Rheinmetall Ag | 3,00 % |
| Siemens Energy Ag | 2,90 % |
| Societe Generale Sa | 2,90 % |
| Unicredit Spa | 2,70 % |
| Barclays Plc | 2,70 % |
| Banco Santander Sa | 2,60 % |
| Summe: | 32,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,94 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,69 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,65 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von europäischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in Europa ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 32,181 EUR -0,152 EUR · -0,47 % heute, 22:00:02 · unbekannt | -0,152 EUR · -0,47 % | 31,920 EUR heute, 22:00:02 · 1.600 Stk. | 32,442 EUR heute, 22:00:02 · 1.600 Stk. | 0,522 EUR 1,61 % |
Frankfurt verzögert | – | 31,988 EUR -0,149 EUR · -0,46 % heute, 19:38:42 · 0 Stk. | -0,149 EUR · -0,46 % | |||
KVG Echtzeit | – | 32,200 EUR -0,110 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,34 % | 32,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 27,420 EUR -0,490 EUR · -1,76 % 25.07.2024, 08:22:05 · 0 Stk. | -0,490 EUR · -1,76 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,07 % | 13,04 % | 17,46 % | 14,94 % | 15,47 % | 18,02 % |
| Maximaler Verlust | -3,31 % | -3,91 % | -15,54 % | -15,54 % | -23,41 % | -37,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 | 32,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,23 | 31,11 | 26,58 | 20,37 | 18,84 | 14,78 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,07 | 31,92 | 29,93 | 26,48 | 25,33 | 23,00 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03 % | +2,44 % | +14,44 % | +49,70 % | +58,64 % | +82,76 % |
| Relativer Return | -0,64 % | +0,11 % | +4,24 % | +4,42 % | -8,29 % | -18,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | +0,04 % | +0,35 % | +0,12 % | -0,14 % | -0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,73 % | +13,19 % | +13,37 % | -12,67 % | +19,90 % | -3,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,98 % | +0,88 % | +0,49 % | +0,69 % | +0,31 % |
| Excess Return | +13,37 % | +32,83 % | +45,72 % | +34,71 % | +65,29 % | +77,35 % |