Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
- WKN
- A0QYBK
- ISIN
- LU0345759244
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| National Australia Bank Ltd/london 12 Aug 25 NCD | 3,50 % |
| Dnb Bank Asa/london 07 Jul 25 4.47 COD | 3,30 % |
| Citibank Na/london 01 Oct 25 4.49 COD | 3,30 % |
| Bnp Paribas Sa 30 Sep 25 4.42 COD | 3,30 % |
| Mufg Bank Ltd/london 11 Sep 25 4.38 COD | 3,30 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/brussels 19 Sep 25 4.31 COD | 3,30 % |
| Credit Agricole Corporate And Investment Bank/london 16 Sep 25 4.31 COD | 3,30 % |
| Cooperatieve Rabobank Ua 10 Jul 25 NCD | 3,20 % |
| Agence Centrale Organismes Sec 30 Jul 25 CPS | 3,20 % |
| Paccar Financial Europe Bv 11 Jul 25 CPS | 3,20 % |
| Summe: | 32,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 3.000,00 USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 10,00 % | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
Laufende Sterling-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in Pfund Sterling bepreist oder gegen das Pfund Sterling abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 60,999 GBP +0,007 GBP · +0,01 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,007 GBP · +0,01 % | 60,999 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 60,999 GBP 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 70,531 EUR -0,214 EUR · -0,30 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,214 EUR · -0,30 % | 70,531 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 70,531 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,07 % | -1,17 % | -1,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 60,82 | 60,46 | 58,66 | 54,62 | 54,58 | 54,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 60,90 | 60,74 | 59,85 | 57,48 | 56,43 | 55,87 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - D GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,40 % | -0,83 % | +1,26 % | +8,46 % | +14,96 % | -10,74 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,23 % | +9,49 % | +5,99 % | -4,39 % | +5,55 % | -5,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,56 % | +10,91 % | +18,19 % | +17,14 % | +11,40 % | +2,19 % |
| Excess Return | +1,06 % | +3,95 % | +10,78 % | +14,28 % | +11,94 % | +3,79 % |