Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0QYBL
- ISIN
- LU0345759590
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,222 GBP |
28.06.2024 Ausschüttend | 0,228 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,225 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nat. Australia Bk 12 Aug 25 NCD | 3,30 % |
| Citibank Na London Branch 01 Apr 25 4.73 COD | 3,20 % |
| Bnp Paribas London Branch 30 May 25 4.67 COD | 3,10 % |
| Mizuho Bank Ltd 14 Apr 25 4.77 COD | 3,10 % |
| Sumitomo Mitsui Banking Corpor 19 Jun 25 4.555 COD | 3,10 % |
| Santander Uk Plc 06 May 25 4.57 COD | 3,10 % |
| Citibank Na 01 Oct 25 4.49 COD | 3,10 % |
| Mufg Bank Ltd 11 Jun 25 4.56 COD | 3,10 % |
| Credit Agricole Corp And Inves 16 Jun 25 4.54 COD | 3,10 % |
| Dnb Bank Asa 07 Jul 25 4.47 COD | 3,10 % |
| Summe: | 31,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 3.000,00 USD |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 3.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 10,00 % | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
Laufende Sterling-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in Pfund Sterling bepreist oder gegen das Pfund Sterling abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10,005 GBP +0,000 GBP · +0,00 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,797 EUR +0,036 EUR · +0,31 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,07 % | -1,02 % | -1,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 61,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,00 | 10,00 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,97 | 9,91 | 9,86 | 9,86 | 9,86 | 9,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,99 | 9,95 | 9,97 | 9,95 | 9,93 | 9,94 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,57 % | -0,82 % | +5,86 % | +12,35 % | +13,85 % | -4,64 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,05 % | +9,67 % | +6,14 % | -4,25 % | +5,70 % | -5,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,43 % | +11,28 % | +15,43 % | +16,25 % | +11,14 % | +2,77 % |
| Excess Return | +0,94 % | +4,33 % | +9,64 % | +13,89 % | +11,74 % | +4,79 % |