NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIE...

Fonds
269,490 EUR -0,06 -0,02% 18.10.2019, 08:00:00
WKN: A2PB90 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0963886675 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 282,960 ( n.a. ) Eröffnung 269,49 Hoch / Tief (heute) 269,49 / 269,49 Fondsvolumen 478,39 Mio. EUR (Stand: 17.10.2019)
Geld 269,490 ( n.a. ) Vortag 269,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 273,36 / 258,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / n.a.
Benchmark
NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIE...
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KAG (EUR) 269,49 EUR -0,06 -0,02% 18.10. 08:00:00 269,490 / 282,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,29% -0,76% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,16% -3,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,16% -1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,29% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,23% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -1,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% +0,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,51% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 271,57 273,36 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 269,27 269,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 270,38 271,48 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, über einen Zeitraum von mehreren Jahren durch strukturelle Anlagen im Hochzinssegment der Festzinskategorien Erträge zu erwirtschaften, die den EURIBOR 1 Month-Zinssatz übersteigen. Das Produkt kombiniert die makroökonomische Top-down-Allokationskompetenz mit der mikroökonomischen Bottom-up- Selektionskompetenz spezialisierter Fixed Income Teams zur Festlegung der Gewichtung der jeweiligen Festzins-Anlagekategorien (innerhalb der Risikogrenzen) im Portfolio. Ziel ist es, ein gut diversifiziertes Portfolio zu schaffen, wo das Risiko erhöht wird, um Chancen zu nutzen, oder das Risiko gegebenenfalls gesenkt wird. Wir investieren in festverzinsliche Instrumente aller Art, in Geldmarktinstrumente, Währungen und andere Instrumente. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen von hoher und niedriger Bonität, Schuldtitel aus den Schwellenländern und durch Forderungen unterlegte Wertpapiere ('Asset-Backed Securities': Wertpapiere, deren Wert und Zahlungsflüsse aus einem bestimmten Pool zugrunde liegender Aktiva und Kredite abgeleitet und durch diesen besichert sind). Die Bestandteile des Fonds können wenig Ähnlichkeit mit den Bestandteilen des Referenzwertes haben.

Fondsprospekte zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Stammdaten zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Auflagedatum 23.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater L.Tujeehut, A.Misztela, van der Wijk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,09% French Republic Government Bond OAT 1,85% 25.07.2027
3,81% NN L Liquid - EUR
3,32% TREASURY NOTE (OTR)
2,57% 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
2,18% NN(L)Absolute Return Bond Z Cap EUR
1,20% 0.50 % T'NOTE USA (INFLAT.) 18/28
1,13% 1.750% TOTAL SA (VARIABLE) 12/2049
1,12% MPLX LP 4,125% 01.03.2027
1,12% Citigroup Inc 3,4% 01.05.2026
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NN (L) FIRST CLASS YIELD OPPORTUNITIES - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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