Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

WKN: A1XA3M
A1XA3M

ISIN: IE00BBT37X86
IE00BBT37X86

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

WKN: A1XA3M
A1XA3M

Emittent: Tokio Marine Asset Management Co. Ltd

ISIN: IE00BBT37X86
IE00BBT37X86

gestern, 08:00:00 •

188,846 EUR

-2,490 EUR-1,30 %

Geld

188,846 EUR

Brief

188,846 EUR

Fondsvolumen

390,56 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,75 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	6,66 %
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	4,33 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	4,32 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	4,19 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	3,90 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	3,60 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	3,39 %
TATA MOTORS DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV3 · ISIN INE155A01022	2,96 %
INDIAN HOTELS CO. IR 1 Aktie · WKN A0LELE · ISIN INE053A01029	2,92 %
Summe:	46,02 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BBT37X86 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BBT37V62	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,66 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BBT37Y93	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

KVG
Tokio Marine Asset Management Co. Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
Vipin Kapoor
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Tr. Ser. Lim.

Fondsvolumen
390,56 Mio. USD341,29 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. September 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	202,581 USD -1,986 USD · -0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,986 USD · -0,97 %	202,581 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	202,581 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	188,846 EUR -2,490 EUR · -1,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,490 EUR · -1,30 %	188,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	188,846 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,03 %
3 Monate
13,02 %
1 Jahr
14,79 %
3 Jahre
18,57 %
5 Jahre
20,50 %
10 Jahre
17,76 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-4,67 %
1 Jahr
-13,21 %
3 Jahre
-42,83 %
5 Jahre
-47,68 %
10 Jahre
-47,68 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
207,74
3 Monate
207,74
1 Jahr
207,74
3 Jahre
280,48
5 Jahre
306,47
10 Jahre
306,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
198,04
3 Monate
189,07
1 Jahr
178,87
3 Jahre
160,34
5 Jahre
135,16
10 Jahre
98,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
203,60
3 Monate
200,48
1 Jahr
193,53
3 Jahre
213,08
5 Jahre
208,55
10 Jahre
172,57

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,03 %	13,02 %	14,79 %	18,57 %	20,50 %	17,76 %
Maximaler Verlust	-4,67 %	-4,67 %	-13,21 %	-42,83 %	-47,68 %	-47,68 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	38,89 %	51,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	207,74	207,74	207,74	280,48	306,47	306,47
Tiefstkurs (in EUR)	198,04	189,07	178,87	160,34	135,16	98,34
Durchschnittspreis (in EUR)	203,60	200,48	193,53	213,08	208,55	172,57

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+8,40 %
1 Jahr
+12,59 %
3 Jahre
-15,50 %
5 Jahre
+25,86 %
10 Jahre
+130,70 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
-3,53 %
5 Jahre
+12,67 %
10 Jahre
+20,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,97 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+7,13 %
2023
+2,43 %
2022
-21,75 %
2021
+3,13 %
2020
+31,99 %
2019
+28,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,01 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-23,82 %
4 Jahre
+29,31 %
5 Jahre
+22,17 %
10 Jahre
+76,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,60 %	+8,40 %	+12,59 %	-15,50 %	+25,86 %	+130,70 %
Relativer Return	+1,97 %	+1,10 %	+4,31 %	-3,53 %	+12,67 %	+20,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,97 %	+0,37 %	+0,35 %	-0,10 %	+0,20 %	+0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,13 %	+2,43 %	-21,75 %	+3,13 %	+31,99 %	+28,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,34 %	-0,01 %	-0,47 %	+0,34 %	+0,20 %	+0,32 %
Excess Return	+5,01 %	-0,50 %	-23,82 %	+29,31 %	+22,17 %	+76,36 %

Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland Asia Ex Japan High Conviction Fund - I USD ACC