Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
- WKN
- A2QGZT
- ISIN
- IE00BMWHQC61
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,81 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 9,80 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 4,61 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,53 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,93 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,87 % |
MEDIATEK Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 3,59 % |
Xiaomi Aktie · WKN A2JNY1 · ISIN KYG9830T1067 | 3,36 % |
| SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001 | 3,36 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 2,98 % |
| Summe: | 49,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 5.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
Fondsstrategie zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert. Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.
Stammdaten zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,602 GBP +0,169 GBP · +0,17 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,169 GBP · +0,17 % | 100,602 GBP 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,602 GBP 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 116,034 EUR +0,025 EUR · +0,02 % 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,025 EUR · +0,02 % | 116,034 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 116,034 EUR 22.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,54 % | 13,88 % | 17,39 % | 16,63 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,76 % | -2,76 % | -17,62 % | -17,62 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,34 | 101,34 | 101,43 | 101,43 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,42 | 91,62 | 83,56 | 77,24 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,76 | 96,96 | 95,21 | 90,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund - F GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,21 % | +4,82 % | +4,49 % | +7,11 % | – | – |
| Relativer Return | -0,35 % | -2,20 % | -9,04 % | -11,41 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,35 % | -0,74 % | -0,79 % | -0,34 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,59 % | +16,27 % | +3,23 % | -21,33 % | +3,84 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,50 % | +0,12 % | +0,02 % | – | – |
| Excess Return | +4,00 % | +16,54 % | +6,46 % | +1,19 % | – | – |