Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
- WKN
- A1XDW3
- ISIN
- DE000A1XDW39
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,54 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2024 Ausschüttend | 1,360 USD |
06.07.2023 Ausschüttend | 1,550 USD |
14.07.2022 Ausschüttend | 0,280 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(29) Anleihe · WKN A3LXTT · ISIN US91282CKL45 | 14,36 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 15(45) Anleihe · WKN A1ZW7C · ISIN US912810RL44 | 12,04 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42) Anleihe · WKN A1G0Y8 · ISIN US912810QV35 | 11,18 % |
| NEW ZEALD 2040 FLR Anleihe · WKN A19ECL · ISIN NZIIBDT005C5 | 11,12 % |
| DANSKE STAT 2030 FLR Anleihe · WKN A19WBY · ISIN DK0009923724 | 9,76 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2010(30) CI Anleihe · WKN A1A1HV · ISIN AU0000XCLWV6 | 7,00 % |
| CDA 2031 FLR Anleihe · WKN 354871 · ISIN CA135087WV25 | 5,31 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Infl.Lkd Bonds 2015(40) CI Anleihe · WKN A1VKT6 · ISIN AU000XCLWAO6 | 5,12 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(44) Anleihe · WKN A1ZD1F · ISIN US912810RF75 | 3,64 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(39) Anleihe · WKN A3LJBH · ISIN IT0005547812 | 2,97 % |
| Summe: | 82,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,54 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,90 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
Fondsstrategie zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von A merika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Stammdaten zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,110 USD +0,220 USD · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,220 USD · +0,22 % | 99,110 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 101,090 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,980 USD 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 86,778 EUR -0,097 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,097 EUR · -0,11 % | 86,778 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,512 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,734 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 7,52 % | 5,84 % | 7,95 % | 7,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,56 % | -4,11 % | -6,49 % | -14,89 % | -22,96 % | – |
| Positive Monate | – | – | 33,33 % | 44,44 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,49 | 100,54 | 103,10 | 112,67 | 124,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,94 | 96,41 | 96,41 | 94,42 | 94,42 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,66 | 98,79 | 100,17 | 101,40 | 107,96 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nomura Real Return Fonds - I USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,96 % | -9,13 % | -4,73 % | -12,89 % | -10,14 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,59 % | +3,42 % | -0,61 % | -11,83 % | +12,90 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,57 % | -0,39 % | -0,38 % | -0,35 % | -0,22 % | – |
| Excess Return | -3,31 % | -5,21 % | -8,97 % | -10,27 % | -7,85 % | – |