Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
- WKN
- A1W0P6
- ISIN
- LU0945096450
•
88,337 EUR
-0,099 EUR-0,11 %
Geld
88,337 EUR
(600 Stk.)
Brief
90,103 EUR
(600 Stk.)
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Fondsvolumen
26,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Es wird darauf abgezielt, positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNordlux Vermögensmanagement S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen26,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Baader Trading Echtzeit  | – | 89,220 EUR +0,270 EUR · +0,30 % 31.10.2025, 15:57:29 · unbekannt | +0,270 EUR · +0,30 % | 88,337 EUR 31.10.2025, 15:57:29 · 600 Stk. | 90,103 EUR 31.10.2025, 15:57:29 · 600 Stk. | 1,766 EUR 1,96 % |
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München Echtzeit | – | 88,545 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.10.2025, 08:29:30 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,97 % | 5,62 % | 7,06 % | 6,77 % | 7,50 % | 7,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -1,89 % | -10,91 % | -10,91 % | -22,85 % | -22,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 89,43 | 89,43 | 92,56 | 92,56 | 106,65 | 106,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,58 | 86,34 | 82,46 | 79,51 | 79,51 | 79,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 88,65 | 87,75 | 88,58 | 86,33 | 90,09 | 94,75 |
Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,87 % | +1,39 % | +2,12 % | +20,84 % | +8,76 % | +17,77 % |
| Relativer Return | -1,52 % | -4,89 % | -9,66 % | -22,46 % | -48,75 % | -61,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,52 % | -1,66 % | -0,84 % | -0,70 % | -1,11 % | -0,79 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,75 % | +7,71 % | +12,11 % | -20,49 % | +9,54 % | -1,72 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +1,08 % | +0,68 % | +0,03 % | +0,27 % | +0,16 % |
| Excess Return | -0,33 % | +15,16 % | +15,07 % | +1,03 % | +10,26 % | +12,45 % |