Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 1,222 EUR |
15.03.2023 Ausschüttend | 0,946 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N7D1 · ISIN IE00BF2FNG46 | 6,93 % |
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079 | 6,77 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717 | 6,46 % |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0AL · ISIN LU0290357929 | 6,42 % |
Amundi Physical Gold ETC (C) ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2UJK0 · ISIN FR0013416716 | 6,16 % |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN 263526 · ISIN DE0002635265 | 5,66 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 5,07 % |
Global Evolution Funds Emerging Markets Local Debt - I-SC EUR ACC Fonds · WKN A3DTYX · ISIN LU2528851293 | 4,97 % |
Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS Fonds · WKN A2PUZE · ISIN LU2078662611 | 4,81 % |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44 | 4,76 % |
Summe: | 58,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des NÜRNBERGER Multi Asset Defensive ('Fonds') ist auf Wertstabilität ausgelegt, ohne jedoch die Chancen der ertragreichen Anlageklassen zu vernachlässigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Die Risikosteuerung erfolgt über die Überwachung von ausgewählten Risikokennzahlen und einem stets gut diversifizierten Portfolio. Hohe Wertschwankungen sollen vermieden werden, können jedoch zu keiner Zeit komplett ausgeschlossen werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Den Schwerpunkt des Multi-Asset-Klassen-Ansatzes sollen dabei Investmentanteile (Zielfonds, insbesondere ETFs) bilden ('Aktives Management mit passiven Produkten'). Es sollen aktive Gewichtungen einzelner Asset-Klassen durch diskretionäre Entscheidungen basierend auf fundamentalen und quantitativen Methoden sowie durch den Einsatz von Derivaten vorgenommen werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände des Fonds im freien Ermessen des Fondsmanagements und kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds jederzeit geändert werden, ohne dass die Anleger hierüber schriftlich informiert werden müssen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,900 EUR -0,150 EUR · -0,13 % 22.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |