Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
- WKN
- A3D2HF
- ISIN
- AT0000A320Q0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF | 11,31 % |
| HANETF ETC O.END ZT XAU | 7,26 % |
| UBMA - EM Sustainable Corp. Bd | 6,07 % |
| CTLX EU CORP BD NE EUR | 5,90 % |
| iShares Euro Corp Bond ESG | 5,71 % |
| Invesco Euro Corporate Bond | 5,52 % |
| T.Rowe Price Funds SICAV | 5,33 % |
| Amundi Funds US Pioneer | 5,21 % |
| Xtr. S&P 500 Equal Weigth ESG | 4,89 % |
| Deka-Nachhaltigkeit Renten CF | 4,50 % |
| Summe: | 61,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,64 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,24 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
Der Fonds 'Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG' ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert, welcher sowohl direkt als auch indirekt in Form von Anteilen an anderen Investmentfonds Investitionen im Aktien- und Anleihebereich sowie im Alternative-Investments-Bereich (Gold sowie Rohstoffe) tätigen kann. Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der obig genannten Veranlagungsinstrumente erfolgt auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien, wobei diesbezüglich unter 'Nachhaltigkeit' die Integration von sozialen, ökologischen und Governance-Kriterien (ESG) in den Anlageprozess verstanden wird. Der Investmentfonds investiert insgesamt mindestens 80 vH des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden. Weiters sind Anlagen in Unternehmen, die in Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 genannt sind, ausgeschlossen. Zwischen 30 vH bis zu 70 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie 'Aktien' veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. In einer Bandbreite zwischen 30 vH bis zu 70 vH des Fondsvermögens wird in der Assetkategorie 'Anleihen und Geldmarktinstrumente' investiert. Für die Veranlagung können alle Segmente des verzinslichen Bereichs (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen ) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu 15 vH des Fondsvermögens Veranlagungen in den beiden Assetkategorien 'Rohstoffe' und 'Gold' getätigt werden.
Stammdaten zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.234,440 EUR -0,820 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,820 EUR · -0,07 % | 1.234,440 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.265,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 30,860 EUR 2,44 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,23 % | 4,64 % | 6,82 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,27 % | -10,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.240,74 | 1.240,74 | 1.261,90 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.224,96 | 1.208,32 | 1.135,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.231,96 | 1.222,26 | 1.214,55 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | +1,21 % | +5,28 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,28 % | -3,06 % | -5,31 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,28 % | -1,03 % | -0,45 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +13,08 % | +11,58 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +1,20 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,62 % | +15,58 % | – | – | – | – |