Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
- WKN
- A2H60P
- ISIN
- AT0000A1YYP6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF USD | 15,50 % |
| ISHS-S+P 500 ETF | 9,94 % |
| Amundi Stoxx Europe 600 | 8,08 % |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight | 8,08 % |
| BlackRock Advantage Eurp. Fund | 5,71 % |
| AMUNDIPHME ETC Z 2118 | 5,24 % |
| EquityFlex I | 4,76 % |
| Global Research Enhanced Equ. | 4,75 % |
| MSCI World Minimum Volatility | 4,73 % |
| iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF | 3,64 % |
| Summe: | 70,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,82 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
Anlageziel ist die Erwirtschaftung positiver Erträge über einen rollierenden Zwölfmonatszeitraum. Der Fonds ist als aktiv gemanagter, gemischt veranlagender, globaler Investmentfonds konzipiert, der sowohl in Aktien als auch in alle Arten von verzinslichen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren kann. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Um die Erträge des Fonds unabhängiger von den Entwicklungen der traditionellen Aktien- und Rentenmärkte zu gestalten, können auch alternative Anlagekategorien wie z.B. Rohstoffe und Gold gewichtet werden. Zwischen rund 60 vH und 100 vH des Fondsvermögens werden in der Assetkategorie 'Aktien' veranlagt. Im Rahmen der Aktienveranlagung können sowohl regionale und branchenmäßige Aspekte, Investmentstile (Value/Growth), die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps), etc. berücksichtigt werden. Bis zu rund 40 vH des Fondsvermögens kann in der Assetkategorie 'Anleihen und Geldmarktinstrumente' investiert werden. Für die Veranlagung können alle Anleihesegmente (Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe, Corporate Bonds, Wandelanleihen ) sowie alle Laufzeitenbereiche herangezogen werden. Zudem können jeweils bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens in den beiden Assetkategorien 'Rohstoffe' und 'Gold' veranlagt werden. Bis zu rund 20 vH des Fondsvermögens kann in sonstige Veranlagungen (Mischfonds, Bezugsrechte etc.) investiert werden. Veranlagungen in den Assetkategorien: 'Aktien', 'Gold', 'Rohstoffe' sowie 'sonstige Veranlagungen' erfolgen insgesamt zwischen rund 60 vH und 100 vH des Fondsvermögens. Die Veranlagungen in den einzelnen Assetkategorien können sowohl über Wertpapiere (Einzeltitel) als auch mittels Anteilen an anderen Investmentfonds dargestellt werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Stammdaten zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.444,940 EUR +4,670 EUR · +0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,74 % | 18,54 % | 11,68 % | 9,93 % | 9,24 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,40 % | -15,92 % | -15,92 % | -15,92 % | -17,84 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 61,11 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.440,27 | 1.578,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | 1.578,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.326,75 | 1.326,75 | 1.326,75 | 1.095,26 | 999,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.389,13 | 1.480,37 | 1.456,80 | 1.280,75 | 1.238,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu Oberbank Premium Strategie dynamisch - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,52 % | -7,20 % | +7,21 % | +21,60 % | +46,17 % | – |
| Relativer Return | -8,38 % | +4,00 % | +1,09 % | -7,64 % | -24,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,38 % | +1,31 % | +0,09 % | -0,22 % | -0,47 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,62 % | +20,85 % | +14,07 % | -15,47 % | +16,46 % | +0,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,32 % | +1,07 % | +0,63 % | +0,61 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +3,78 % | +22,00 % | +20,07 % | +25,29 % | +47,67 % | – |