Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,01 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,76 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,76 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,97 % |
Iron Mountain Aktie · WKN A14MS9 · ISIN US46284V1017 | 3,04 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,96 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,77 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,69 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,28 % |
Eaton Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827 | 2,00 % |
Summe: | 37,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, durch Erträge und Anlagewachstum unter Beibehaltung eines geringen finanziellen Risikos eine nachhaltige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf seinen Referenzindex verwaltet. Der Referenzindex ist der S&P 500 NR (Net Return) in EUR, mit Reinvestition der Dividenden. Der Teilfonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen, weshalb der Teilfonds sowohl in positiver als auch in negativer Weise erheblich vom Index abweichen kann. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 255,551 EUR +2,204 EUR · +0,87 % 10.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |