ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- WKN
- A0M48A
- ISIN
- LU0325203320
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2024 Ausschüttend | 1,351 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 1,381 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF UBS LEADING GLOBAL TRENDS PORTFOLIO Index-Zertifikat · WKN UBS1HM · ISIN CH0410019324 | 6,06 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,19 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062 | 3,10 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,49 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration - CP EUR ACC Fonds · WKN A1JAY9 · ISIN LU0628638206 | 2,41 % |
Epiroc A Aktie · WKN A3CPHU · ISIN SE0015658109 | 2,36 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,25 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 2,15 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,10 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 2,08 % |
| Summe: | 28,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Fondsstrategie zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 85,820 EUR +0,530 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,530 EUR · +0,62 % | 85,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,570 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,56 % | 14,90 % | 10,66 % | 8,50 % | 8,61 % | 9,99 % |
| Maximaler Verlust | -2,53 % | -9,76 % | -14,61 % | -14,61 % | -15,35 % | -20,97 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,71 | 88,14 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,49 | 79,54 | 79,54 | 76,35 | 73,15 | 58,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,65 | 85,19 | 88,94 | 84,30 | 83,16 | 74,81 |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,61 % | -2,30 % | -4,44 % | +14,77 % | +19,33 % | +33,91 % |
| Relativer Return | -0,64 % | -2,01 % | -8,41 % | -22,38 % | -36,34 % | -48,66 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,64 % | -0,68 % | -0,73 % | -0,70 % | -0,75 % | -0,55 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,14 % | +8,37 % | +10,12 % | -13,31 % | +15,06 % | +7,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,70 % | +0,19 % | +0,43 % | +0,25 % | +0,47 % | +0,23 % |
| Excess Return | -7,45 % | +3,46 % | +11,56 % | +8,74 % | +21,69 % | +27,98 % |