ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- WKN
- A0M48A
- ISIN
- LU0325203320
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.10.2024 Ausschüttend | 1,351 EUR |
22.11.2023 Ausschüttend | 1,381 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,041 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PARTIZIPATIONSZERTIFIKAT AUF UBS LEADING GLOBAL TRENDS PORTFOLIO Index-Zertifikat · WKN UBS1HM · ISIN CH0410019324 | 5,94 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,26 % |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable - F EUR ACC Fonds · WKN A1T68K · ISIN LU0907928062 | 3,11 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,76 % |
ODDO BHF Euro Credit Short Duration - CP EUR ACC Fonds · WKN A1JAY9 · ISIN LU0628638206 | 2,39 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 2,39 % |
Epiroc A Aktie · WKN A3CPHU · ISIN SE0015658109 | 2,27 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 2,21 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,17 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 2,11 % |
| Summe: | 28,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,37 % | nein | 100,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Fondsstrategie zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Ziel des Teilfonds ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Stammdaten zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 84,090 EUR +0,840 EUR · +1,01 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,39 % | 14,28 % | 10,32 % | 8,76 % | 8,78 % | 10,04 % |
| Maximaler Verlust | -9,10 % | -14,61 % | -14,61 % | -14,61 % | -15,35 % | -20,97 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 52,78 % | 60,00 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,50 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,54 | 79,54 | 79,54 | 76,13 | 68,54 | 58,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,74 | 87,56 | 89,27 | 84,03 | 82,78 | 74,58 |
Performance-Kennzahlen zu ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio - DR EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,24 % | -8,86 % | -1,55 % | +5,51 % | +23,70 % | +30,48 % |
| Relativer Return | -0,80 % | +3,82 % | -8,74 % | -19,29 % | -35,37 % | -49,06 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | +1,26 % | -0,76 % | -0,59 % | -0,72 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,47 % | +8,37 % | +10,12 % | -13,31 % | +15,06 % | +7,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | +0,17 % | +0,09 % | +0,21 % | +0,51 % | +0,22 % |
| Excess Return | -6,78 % | +3,01 % | +2,37 % | +7,35 % | +23,96 % | +25,59 % |