Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

WKN: A2PAYQ
A2PAYQ

ISIN: FR0013247392
FR0013247392

Emittent: OFI Asset Management

WKN: A2PAYQ
A2PAYQ

Emittent: OFI Asset Management

ISIN: FR0013247392
FR0013247392

23.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,080 EUR

-0,310 EUR-0,30 %

Geld

104,080 EUR

Brief

104,080 EUR

Fondsvolumen

335,89 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,47 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ETAT ITALIE 1.450 2025_05	4,45 %
ETAT FRANCE 0.750 2028_05	4,23 %
ETAT ALLEMAGNE 2.500 2044_07	2,20 %
ETAT ALLEMAGNE 0 2035_05	1,96 %
ETAT FRANCE 0.500 2040_05	1,90 %
ETAT ITALIE 2.050 2027_08	1,78 %
ETAT FRANCE 0 2030_11	1,61 %
ETAT ITALIE 2.450 2033_09	1,59 %
ETAT ESPAGNE 0.500 2030_04	1,54 %
ETAT ITALIE 3.500 2030_03	1,41 %
Summe:	22,67 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0013247392 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en uvre une approche ISR. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 60% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Le Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.

Stammdaten zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

KVG
OFI Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Jacques-Pascal PORTA, Nicolas COULON ...
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
SOCIETE GENERALE PARIS

Fondsvolumen
335,89 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,080 EUR -0,310 EUR · -0,30 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,30 %	104,080 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,080 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,09 %
3 Monate
5,27 %
1 Jahr
5,90 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-1,87 %
1 Jahr
-5,00 %
3 Jahre
-20,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
105,06
3 Monate
105,06
1 Jahr
105,06
3 Jahre
110,34
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
102,29
3 Monate
101,83
1 Jahr
94,00
3 Jahre
88,02
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,71
3 Monate
103,25
1 Jahr
99,45
3 Jahre
100,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,09 %	5,27 %	5,90 %	7,33 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-1,87 %	-5,00 %	-20,23 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	105,06	105,06	105,06	110,34	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	102,29	101,83	94,00	88,02	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,71	103,25	99,45	100,54	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,40 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
+6,94 %
3 Jahre
-3,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-2,08 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
-30,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,22 %
2023
+10,63 %
2022
-15,34 %
2021
+4,40 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,05 %
2 Jahre
+6,59 %
3 Jahre
-1,59 %
4 Jahre
+12,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,40 %	+2,42 %	+6,94 %	-3,03 %	–	–
Relativer Return	-2,56 %	-2,08 %	-13,66 %	-30,79 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,56 %	-0,70 %	-1,22 %	-1,02 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,22 %	+10,63 %	-15,34 %	+4,40 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,51 %	+0,42 %	-0,07 %	+0,43 %	–	–
Excess Return	+3,05 %	+6,59 %	-1,59 %	+12,27 %	–	–

Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Fondsstrategie zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Stammdaten zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Ofi Invest ESG Equilibre Euro - RC EUR ACC