Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 6,68 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 3,21 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,18 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 3,15 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 3,05 % |
JPMorgan Funds - JPM Emerging Markets Diversified Equity Plus - X EUR ACC Fonds · WKN A2QGYS · ISIN LU2254270205 | 3,04 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 2,51 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,86 % |
Haier Smart Home H Aktie · WKN A2QHT7 · ISIN CNE1000048K8 | 1,79 % |
Wipro ADR Aktie · WKN 578886 · ISIN US97651M1099 | 1,60 % |
Summe: | 30,07 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 100,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 125.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 125.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,520 EUR +0,390 EUR · +0,36 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |