PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
- WKN
- A40ME7
- ISIN
- LU2886115489
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 10.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
Fondsstrategie zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
Die Gesellschaft wird aktiv verwaltet. Das Hauptziel der Gesellschaft besteht darin, eine attraktive Rendite aus Kapital zu erzielen, das in Vermögenswerte investiert ist, die gemäß Teil II des Gesetzes von 2010 und für einen ELTIF gemäß der ELTIF-Verordnung zulässig sind, während gleichzeitig die Anlagerisiken durch Diversifizierung und bestimmte andere Anlagen verringert werden. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Infrastruktur (Eigenkapital- und Schuldinstrumente) mit geografischem Schwerpunkt unter anderem in Europa und der OECD, und strebt danach, stets mindestens fünf Prozent (5 %) liquide Vermögenswerte in der Gesellschaft zu halten. Falls liquide Vermögenswerte unter den Mindestwert von fünf Prozent (5 %) fallen, wird sich die Gesellschaft nach besten Kräften bemühen, um die erforderlichen Maßnahmen für die erneute Einhaltung diese Schwelle zu ergreifen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch direkt oder indirekt in Kapitalbeteiligungen (einschließlich Aktien, Anteile oder andere Kapitalbeteiligungen) an Zielfonds (jeweils ein 'Zielfonds') investieren, deren Schwerpunkt darin besteht, über Kapitalbeteiligungen, eigenkapitalähnliche Instrumente und andere qualifizierte Unternehmensfinanzierungsinstrumente (wie Aktionärsdarlehen und vorrangige oder nachrangige Anleihen) in Unternehmen zu investieren, die direkt oder indirekt in alle alternativen Anlageklassen investieren, unter anderem in Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Anleihen, und die hauptsächlich in Europa und der OECD ansässig sind.
Stammdaten zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 100,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 100,000 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | 100,000 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PATRIZIA Infrastructure Invest - ADI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |