PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
- WKN
- A0KEED
- ISIN
- IE00B11XYZ73
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,04 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SCHW.EIDGEN 25/25 ZO | 7,02 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 2,49 % |
| PONY GAL23-1 23/32 FLR A Anleihe · WKN A3LPAA · ISIN XS2696128433 | 1,05 % |
| Switzerland Treasury Bills | 1,01 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 1,01 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJH4 · ISIN FR0128690734 | 0,97 % |
Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LQ00 · ISIN XS2715297672 | 0,97 % |
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850 | 0,97 % |
| EU 24-06.06.25 | 0,93 % |
Commonwealth Bank of Australia DL-Mortg.Cov.MTN 2022(25)Reg.S Anleihe · WKN A3LBY2 · ISIN US20271BAK17 | 0,87 % |
| Summe: | 17,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden und vornehmlich auf Euro lauten. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index, der ('Benchmark'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs die Benchmark heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen. Ferner kann der Fonds bis zu 10 % in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,310 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,310 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 11,310 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,49 % | 0,77 % | 0,69 % | 0,95 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,18 % | -0,18 % | -1,43 % | -4,18 % | -10,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 60,00 % | 34,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 11,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,28 | 11,24 | 11,00 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,29 | 11,27 | 11,17 | 10,79 | 10,74 | 10,94 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,27 % | +0,62 % | +2,82 % | +8,13 % | +5,31 % | -1,31 % |
| Relativer Return | +1,49 % | +2,77 % | +2,65 % | +10,77 % | +17,54 % | -7,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,49 % | +0,92 % | +0,22 % | +0,28 % | +0,27 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | +3,61 % | +3,65 % | -1,98 % | -1,02 % | -1,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,79 % | +1,60 % | +1,64 % | +2,27 % | +1,52 % | -1,29 % |
| Excess Return | -0,54 % | +2,47 % | +4,85 % | +8,61 % | +6,71 % | -10,66 % |