PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
- WKN
- A2QBPZ
- ISIN
- IE00BL6CT767
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
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UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 10,63 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626550 · | 9,27 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 8,05 % |
FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 7,43 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA Anleihe · ISIN US01F0626634 · | 5,78 % |
Fannie Mae, TBA Anleihe · ISIN US01F0606594 · | 5,65 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 3,90 % |
4% MAY TBA Anleihe · ISIN US01F0406516 · | 2,82 % |
Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 2,49 % |
FNCL 3.5 5 12 3.5% 12 25 08 2041 Anleihe · ISIN US01F0326581 · | 1,68 % |
Summe: | 57,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 12,200 USD +0,030 USD · +0,25 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 USD · +0,25 % | 12,200 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,200 USD 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,435 EUR +0,019 EUR · +0,18 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 EUR · +0,18 % | 10,435 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,435 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,15 % | 4,54 % | 2,90 % | 3,17 % | – | – |
Maximaler Verlust | -0,25 % | -1,76 % | -1,76 % | -4,61 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 11,98 | 11,75 | 11,24 | 9,73 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,08 | 11,97 | 11,71 | 10,89 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,05 % | -6,05 % | -1,03 % | +11,58 % | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,28 % | +13,75 % | +4,73 % | +2,00 % | +9,50 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,84 % | +1,98 % | +1,37 % | – | – |
Excess Return | +4,77 % | +11,18 % | +20,46 % | +18,91 % | – | – |