Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 9,13 % |
GREENLEAVES FUND-LI N.23-30/84 Anleihe · ISIN XS2662399471 · | 6,51 % |
ARIESC S49 FUND LINKED N.23-30 Anleihe · ISIN XS2662399638 · | 6,51 % |
Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606143 · | 5,08 % |
NATL BK HUNG 23/04.01.24 | 3,02 % |
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd. | 2,44 % |
Ginnie Mae, TBA Anleihe · ISIN US21H0606226 · | 2,12 % |
Fannie Mae 6% Anleihe · ISIN US01F0606263 · | 1,82 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526230 · | 1,80 % |
NOMURA HLDGS 20/25 Anleihe · WKN A28R6X · ISIN US65535HAP47 | 1,54 % |
Summe: | 39,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,40 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine positive, risikobereinigte Rendite ab und versucht, unter Einsatz umsichtiger Anlageverwaltungsprinzipien von Preistrends auf allen globalen liquiden Märkten für Futures und andere Derivate zu profitieren. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel, indem er in Derivate auf Zinssätze, Währungen, hypothekenabhängige Wertpapiere, Kredite, Aktienindizes, volatilitätsorientierte Instrumente und rohstofforientierte Instrumente investiert. Der Anlageberater kann basierend auf der Stärke und Beständigkeit des Preistrends - die mithilfe quantitativer Faktoren, darunter Volatilitätsdaten und historische Durchschnittspreise, gemessen werden - Positionen auf diesen Märkten eingehen. Obwohl der Fonds normalerweise in derivative Instrumente investiert, kann er direkt in die zugrunde liegenden Wertpapiere, z. B. festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und Aktien, investieren. Der Fonds kann sein Vermögen uneingeschränkt in Schwellenländern investieren. Die Anlagen des Fonds in derivativen Instrumenten werden üblicherweise durch ein Portfolio von geldmarktnahen Wertpapieren, wandelbaren Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren unterschiedlicher Laufzeiten mit oder ohne Investment-Grade-Rating, die von Regierungen, deren Behörden oder Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, besichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,430 USD +0,050 USD · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,446 EUR +0,054 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |