Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
- WKN
- A0MTXL
- ISIN
- AT0000707542
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,61 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 2,600 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 1,250 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 7,64 % |
| KEPLER Value Aktienfonds IT (T) | 5,09 % |
| KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) | 4,50 % |
| SSIII-TRPSULCGE IDLA | 4,04 % |
| X(IE) - MSCI USA 1C | 3,74 % |
| Summe: | 25,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
Fondsstrategie zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Ab- weichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Stammdaten zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 129,120 EUR +0,440 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,440 EUR · +0,34 % | 129,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 129,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 % | 5,79 % | 7,88 % | 6,68 % | 6,59 % | 6,55 % |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,51 % | -11,81 % | -11,81 % | -16,78 % | -19,76 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,12 | 130,36 | 134,43 | 134,43 | 134,43 | 134,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,36 | 122,47 | 118,55 | 105,83 | 105,83 | 99,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,13 | 127,89 | 128,32 | 119,17 | 119,96 | 117,52 |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Management AUSGEWOGEN - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +7,59 % | +5,53 % | +19,22 % | +23,43 % | +35,29 % |
| Relativer Return | -0,82 % | -3,48 % | -4,28 % | -16,95 % | -37,13 % | -50,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,82 % | -1,17 % | -0,36 % | -0,51 % | -0,77 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +12,03 % | +11,43 % | -15,07 % | +11,03 % | -1,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,93 % | +0,83 % | +0,45 % | +0,70 % | +0,37 % |
| Excess Return | +2,37 % | +12,67 % | +17,76 % | +12,88 % | +24,93 % | +28,61 % |