PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
- WKN
- A3DDXE
- ISIN
- DE000A3DDXE4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 7,98 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 7,90 % |
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666 | 7,87 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 7,35 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 6,67 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 6,19 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 3,51 % |
2.625% JC DECAUX SA BONDS 2020-2028 (54348118) Anleihe · WKN A28WKE · ISIN FR0013509643 | 3,44 % |
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19NHW · ISIN XS1673102734 | 3,36 % |
LANXESS AG Medium-Term Nts 2022(22/28) Anleihe · WKN A3MQS1 · ISIN XS2459163619 | 3,29 % |
| Summe: | 57,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,02 % | Ampega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Non Investment Grade und Not Rated Anleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der investierten Zielfonds können auch Fonds mit unterschiedlichen regionalen (Länder), sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigt werden
Stammdaten zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,440 EUR +0,250 EUR · +0,24 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,24 % | 106,440 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 106,440 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,89 % | 2,95 % | 3,76 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,03 % | -3,81 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,44 | 106,44 | 107,88 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,02 | 103,90 | 103,62 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,72 | 105,31 | 105,69 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Bond Opportunities - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,20 % | +2,44 % | +2,41 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,33 % | +5,38 % | +2,99 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,33 % | +1,76 % | +0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | -0,10 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,88 % | – | – | – | – | – |