Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,120 EUR |
30.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. Aktie · WKN A142P7 · ISIN JP3835760004 | 1,65 % |
DIGITAL INFORM.TECHNOLOG. Aktie · WKN A14UQJ · ISIN JP3549060006 | 1,62 % |
TDC Soft Aktie · WKN 909801 · ISIN JP3539000004 | 1,59 % |
Stanley Electric Aktie · WKN 854313 · ISIN JP3399400005 | 1,59 % |
NEC NETW.+SYS.INTEG. Aktie · WKN 874775 · ISIN JP3733800001 | 1,59 % |
ADVANCED MEDIA INC. Aktie · WKN A0ERSP · ISIN JP3122150000 | 1,56 % |
BENEXT-YUMESHIN GROUP CO. Aktie · WKN A0MUQN · ISIN JP3635580008 | 1,54 % |
MEITEC CORP. Aktie · WKN 876219 · ISIN JP3919200000 | 1,54 % |
Future Corporation Aktie · WKN 923280 · ISIN JP3826200002 | 1,53 % |
Taiyo Holdings Aktie · WKN 912191 · ISIN JP3449100001 | 1,51 % |
Summe: | 15,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz in Japan haben oder dorteinen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Aktienauswahl stehen für den Fondsmanager Kapitaleffizienz, zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Wert eines Unternehmens und seinem Marktwert, die Qualität seines Managements und ein nachhaltiges Wachstumsmodell im Vordergrund. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird, ist das Portfolio relativ konzentriert und besteht aus Aktien von 60 bis 100 Gesellschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,269 EUR +0,096 EUR · +0,50 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |