Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
- WKN
- 973026
- ISIN
- LU0048423833
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
| Laufende Kosten | 2,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
23.05.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8,70 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,40 % |
| BYD Co. Ltd. | 3,80 % |
| Dino Polska S.A. | 3,20 % |
| Asseco Poland S.A. | 3,00 % |
| Geely Automobile Holding Ltd. | 3,00 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,90 % |
| HCL Technologies Ltd. | 2,80 % |
| Naspers Ltd. | 2,70 % |
| Coca-Cola HBC AG | 2,70 % |
| Summe: | 40,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 2,46 % | IPConcept | 100,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | 250.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
Fondsstrategie zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds Pro Fonds (Lux) Emerging Markets ('Teilfonds') ist die Erreichung einer angemessenen Rendite in der Teilfondswährung unter Beachtung der Anlagegrenzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Portfoliozusammensetzung orientiert sich am MSCI Emerging Market Index, ist jedoch nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Die Indizes können Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten ('Emerging Markets') von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 10% seines Vermögens in andere Fonds investieren. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.
Stammdaten zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 304,680 EUR -0,200 EUR · -0,07 % gestern, 21:56:48 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,07 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 307,163 EUR +0,128 EUR · +0,04 % gestern, 22:57:34 · unbekannt | +0,128 EUR · +0,04 % | 304,122 EUR gestern, 22:57:34 · 40 Stk. | 310,204 EUR gestern, 22:57:34 · 40 Stk. | 6,082 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 305,113 EUR -0,261 EUR · -0,09 % gestern, 19:32:38 · 0 Stk. | -0,261 EUR · -0,09 % | |||
KVG Echtzeit | – | 306,160 EUR +5,130 EUR · +1,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +5,130 EUR · +1,70 % | 306,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 312,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,120 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,02 % | 22,63 % | 16,40 % | 13,71 % | 14,61 % | 16,47 % |
| Maximaler Verlust | -3,80 % | -13,24 % | -17,27 % | -17,27 % | -29,47 % | -33,73 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 55,56 % | 46,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 312,92 | 315,60 | 328,52 | 328,52 | 367,59 | 367,59 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 301,03 | 271,79 | 271,79 | 257,51 | 257,51 | 196,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 307,42 | 300,82 | 302,17 | 286,34 | 293,73 | 281,54 |
Performance-Kennzahlen zu Pro Fonds (Lux) Emerging Markets - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,10 % | -2,74 % | +0,71 % | +14,26 % | +13,91 % | +11,64 % |
| Relativer Return | -3,34 % | -1,14 % | -3,65 % | -2,62 % | -13,76 % | -27,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,34 % | -0,38 % | -0,31 % | -0,07 % | -0,25 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,04 % | +14,19 % | -0,73 % | -12,24 % | +5,99 % | -3,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,11 % | +0,26 % | -0,08 % | +0,20 % | +0,02 % |
| Excess Return | -2,50 % | +3,13 % | +11,43 % | -4,52 % | +15,41 % | +3,02 % |