Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.05.2023 Ausschüttend | 1,330 EUR |
26.05.2021 Ausschüttend | 0,030 EUR |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,030 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496 | 4,55 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFMF · ISIN FR0128227768 | 2,88 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 2,78 % |
0.125% ING GROUP FRN 29.11.25 REGS SEN(115020684) Anleihe · WKN A3KZKF · ISIN XS2413696761 | 1,50 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26) Anleihe · WKN A3LHE2 · ISIN XS2620201421 | 1,19 % |
4% ARVAL SERV LEAS BDS 22.09.26 SEN(121882311) Anleihe · WKN A3K9NF · ISIN FR001400CSG4 | 1,16 % |
Hldg d'Infra.Métiers Environ. EO-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LF66 · ISIN XS2608828641 | 1,08 % |
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN9 · ISIN XS2750308483 | 1,08 % |
Ethias Vie EO-Bonds 2015(26) Anleihe · WKN A1Z4AW · ISIN BE6279619330 | 1,04 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LDX9 · ISIN XS2586123965 | 1,03 % |
Summe: | 18,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds R-Co Conviction Credit SD Euro ist in die Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel' eingeordnet. Sein Anlageziel lautet, über eine empfohlene Anlagedauer von mindestens 3 Jahren nach Abzug der Verwaltungskosten eine höhere Wertentwicklung als beim Referenzindikator Markit iBoxx EUR Corporates 1-3 (mit Wiederanlage der Erträge) zu erzielen. Die Zusammensetzung des Teilfonds kann erheblich von der Aufteilung des Index abweichen. Die Strategie des Portfolios besteht darin, Mehrwertquellen anhand des gesamten Management-Instrumentariums für Zinsprodukte zu identifizieren. Die verfolgten Anlagestrategien beruhen auf den Sensitivitätspositionen* auf der Renditekurve und der Allokation in verschiedenen privaten Emittenten. Für die einzelnen Strategien werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren sowie die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Die Allokationsentscheidungen werden nach Maßgabe der makroökonomischen Phänomene getroffen, die durch eine detaillierte Analyse der sektoriellen und mikroökonomischen Problemstellungen ergänzt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,970 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |