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R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

WKN: A2P0DD
A2P0DD

ISIN: FR0013417524
FR0013417524

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

WKN: A2P0DD
A2P0DD

Emittent: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013417524
FR0013417524

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

110,280 EUR

+0,120 EUR+0,11 %

Geld

110,280 EUR

Brief

110,280 EUR

Fondsvolumen

410,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
R COURT TERME - C EUR ACC Fonds · WKN A1CW1T · ISIN FR0007442496	3,52 %
R-CO CONVICTION SUBFIN ACT.NOM. I EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DBD2 · ISIN FR00140060X7	1,40 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE EO-FLR BONDS 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LKNM · ISIN FR001400IU83	1,38 %
Novo Banco S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJCC · ISIN PTNOBLOM0001	1,38 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982	1,37 %
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28UUX · ISIN XS2133056114	1,29 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2023(2025) S.2755 Anleihe · WKN HCB0BS · ISIN DE000HCB0BS6	1,18 %
Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LELA · ISIN XS2589907653	1,13 %
IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) Anleihe · WKN A2GSG2 · ISIN DE000A2GSG24	1,10 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991	1,09 %
Summe:	14,84 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0013417524 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,92 %	nein	–
FR0013417532	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,47 %	nein	2,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der EURSTR Capitalized (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 3,035 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt.

Stammdaten zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

KVG
Rothschild & Co Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
Julien Boy
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Rothschild Martin Maurel

Fondsvolumen
410,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. August 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,280 EUR +0,120 EUR · +0,11 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,11 %	110,280 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,280 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,03 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-14,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
111,76
3 Monate
111,77
1 Jahr
111,77
3 Jahre
112,71
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,14
3 Monate
109,79
1 Jahr
103,82
3 Jahre
95,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,14
3 Monate
110,83
1 Jahr
107,69
3 Jahre
107,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,03 %	3,62 %	4,00 %	4,05 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,45 %	-1,77 %	-3,16 %	-14,95 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	111,76	111,77	111,77	112,71	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,14	109,79	103,82	95,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,14	110,83	107,69	107,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+4,26 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+0,33 %
1 Jahr
+3,23 %
3 Jahre
+6,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,42 %
2023
+9,56 %
2022
-9,71 %
2021
+3,66 %
2020
+6,74 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+3,31 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+19,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+0,05 %	+4,26 %	-0,83 %	–	–
Relativer Return	-0,96 %	+0,33 %	+3,23 %	+6,84 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,96 %	+0,11 %	+0,27 %	+0,18 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,42 %	+9,56 %	-9,71 %	+3,66 %	+6,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,36 %	+0,05 %	+1,15 %	–	–
Excess Return	+0,50 %	+3,31 %	+0,61 %	+19,64 %	–	–

R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Fondsstrategie zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Stammdaten zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC

Fondsprospekte zu R-co Valor Bond Opportunities - C EUR ACC