R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
- WKN
- A3E3FY
- ISIN
- FR001400LSB6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
23.05.2025 Ausschüttend | 15,840 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cimic Finance Ltd 1 1/2 05/28/29 | 1,10 % |
| Kommunalkredit Austria A 5 1/4 03/28/29 | 1,10 % |
| Societatea Nationala De 4 3/4 10/07/29 | 1,10 % |
| Tdc Net As 5.186 08/02/29 | 1,10 % |
| Ses Sa 3 1/2 01/14/29 | 1,10 % |
| Raiffeisen Bank Intl 4 5/8 08/21/29 | 1,10 % |
| Aliaxis Finance Sa 0 7/8 11/08/28 | 1,00 % |
| Air Lease Corp 3.7 04/15/30 | 1,00 % |
| Otp Bank Nyrt 5 01/31/29 | 1,00 % |
| Pandora A/s 3 7/8 05/31/30 | 1,00 % |
| Summe: | 10,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,56 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,01 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,01 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,56 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 2,50 % | 0,56 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,56 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,41 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
Fondsstrategie zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
OPCVM de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euro », le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2029, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2029, en investissant exclusivement dans des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs). L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2029. De ce fait, le compartiment n'a pas d'indicateur de référence. La stratégie d'investissement du compartiment ne se limite pas à du portage d'obligations : si la société de gestion tendra à conserver ses titres jusqu'à leur maturité, elle pourra procéder à des arbitrages notamment en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut d'un des émetteurs en portefeuille et/ou en cas de nouvelles opportunités de marché afin d'optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance.
Stammdaten zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.073,360 EUR +0,490 EUR · +0,05 % 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,490 EUR · +0,05 % | 1.073,360 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.073,360 EUR 20.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,81 % | 2,20 % | 2,35 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,64 % | -1,43 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.081,14 | 1.081,14 | 1.081,14 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.066,69 | 1.066,34 | 1.015,58 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.072,79 | 1.073,53 | 1.057,80 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu R-co Target 2029 IG - ID2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,74 % | +1,88 % | +7,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,67 % | +4,16 % | +7,92 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,67 % | +1,37 % | +0,64 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,10 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,66 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,90 % | – | – | – | – | – |