Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
- WKN
- A0ET57
- ISIN
- AT0000811807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.09.2024 Ausschüttend | 0,660 EUR |
15.09.2023 Ausschüttend | 0,650 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 0,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 5,81 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 2,92 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 2,56 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 2,40 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 2,38 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732 | 2,23 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 1,71 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 1,70 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,58 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 1,58 % |
| Summe: | 24,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
Der Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautenden Staatsanleihen gehalten werden. Gleichzeitig wird in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, nicht veranlagt. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Stammdaten zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 65,550 EUR +0,070 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,17 % | 5,98 % | 5,23 % | 6,91 % | 6,07 % | 5,08 % |
| Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,78 % | -4,27 % | -15,91 % | -22,28 % | -22,28 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | 46,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 67,49 | 67,99 | 68,34 | 75,08 | 83,39 | 85,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 65,42 | 65,42 | 65,04 | 61,86 | 61,86 | 61,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 66,70 | 66,87 | 66,64 | 66,30 | 71,90 | 75,90 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,66 % | -3,59 % | -0,13 % | -10,02 % | -14,28 % | -6,12 % |
| Relativer Return | +0,36 % | -0,74 % | -0,76 % | -1,09 % | -2,08 % | -2,01 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | -0,25 % | -0,06 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,02 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,43 % | +0,82 % | +6,70 % | -17,41 % | -3,68 % | +4,33 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,73 % | -0,03 % | -0,57 % | -0,51 % | -0,45 % | -0,17 % |
| Excess Return | -3,82 % | -0,37 % | -11,52 % | -11,99 % | -12,87 % | -8,44 % |