Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SPAREBANK 1 SR BANK ASA SRBANK 3 3/4 11/23/27 | 2,00 % |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW BGOSK 1 5/8 04/30/28 | 1,14 % |
ASTRAZENECA PLC AZN 3 5/8 03/03/27 | 1,11 % |
HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 4 02/01/27 | 0,99 % |
BAWAG P.S.K. BAWAG 4 1/8 01/18/27 | 0,99 % |
KNORR-BREMSE AG KNOGR 3 1/4 09/21/27 | 0,99 % |
ADEVINTA ASA ADEBNO 3 11/15/27 | 0,82 % |
VALEO SE FRFP 5 7/8 04/12/29 | 0,80 % |
ENERGIA GROUP ROI ENRGRP 6 7/8 07/31/28 | 0,79 % |
ALPERIA SPA ALPERI 5.701 07/05/28 | 0,79 % |
Summe: | 10,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Investmentfonds wird für eine begrenzte Dauer gebildet; die Laufzeit endet am 28. April 2028. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben. Nähere Informationen zu den Negativkriterien sind im Prospekt (Abschnitt II, Punkt 13.1) enthalten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein. Ab sechs Monaten vor Ende seiner Laufzeit kann der Investmentfonds auch überwiegend in Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten veranlagen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,940 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |