RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
- WKN
- A3CZKR
- ISIN
- CH1134676969
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,61 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 3.7 PRE 2029 | 2,89 % |
| 3.625 NESNVX 2028 | 2,53 % |
| 4 AZN 2029 | 2,38 % |
| 2.85 BAYNGR 2025 | 2,37 % |
| 2.25 NEE 2030 | 2,11 % |
| 5.5 SAMTOT 2029 | 1,85 % |
| 4.3 T 2030 | 1,77 % |
| 3.5 HEIANA 2028 | 1,76 % |
| 3 NYLIFE 2028 | 1,74 % |
| 6.95 EDF 2039 | 1,70 % |
| Summe: | 21,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,61 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf USD lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in USD abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BBB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 5% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlichrechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Stammdaten zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,580 USD +0,020 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,19 % | 10,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,580 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 9,049 EUR +0,011 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,12 % | 9,049 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 9,049 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 4,47 % | 3,77 % | 3,89 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -2,08 % | -2,88 % | -4,87 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,56 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,43 | 10,36 | 10,02 | 9,29 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,49 | 10,48 | 10,31 | 9,88 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities IG Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,55 % | -6,53 % | -3,88 % | +1,37 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,18 % | +8,52 % | +2,08 % | +1,95 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +0,40 % | +0,77 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,55 % | +3,58 % | +9,39 % | – | – | – |