RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
- WKN
- A3C3AA
- ISIN
- CH1135200793
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | 3,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 1.5 CIMAU 2029 | 2,82 % |
| 3.5 ENELIM 2080 | 2,33 % |
| 4.5 HESLAN 2032 | 2,32 % |
| 3.5 BERTEL 2075 | 2,31 % |
| 3 PGEPW 2029 | 2,18 % |
| 5.875 TEREOS 2030 | 2,03 % |
| 2.625 ALVGR | 1,95 % |
| 4.5 BASGR 2035 | 1,90 % |
| 5.701 ALPERI 2028 | 1,86 % |
| Icosa Investment Umbrella Fund | 1,85 % |
| Summe: | 21,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
Fondsstrategie zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere auf EUR lautende oder auf eine frei konvertierbare Währung lautende und in EUR abgesicherte Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von BB- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in auf frei konvertierbare Währung lautende Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner investiert werden, die den vorgenannten Anforderungen nicht genügen. In Guthaben auf Sicht und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten sowie in strukturierte Produkte kann jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens veranlagt werden. Investitionen in andere kollektive Kapitalanlagen sind mit höchstens 10% des Fondsvermögens gestattet. Zudem können zulässige derivative Finanzinstrumente für Absicherungs- und/oder Anlagezwecke im Teilvermögen eingesetzt werden.
Stammdaten zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,31 % | 3,22 % | 2,84 % | 2,92 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -0,99 % | -1,97 % | -4,36 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,14 | 9,97 | 9,74 | 8,77 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,18 | 10,11 | 10,01 | 9,50 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu RP Fixed Income Opportunities EUR Fund - A ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,69 % | +1,49 % | +4,50 % | +13,95 % | – | – |
| Relativer Return | +0,85 % | +4,54 % | +5,30 % | +17,06 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +1,49 % | +0,43 % | +0,44 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,39 % | +4,35 % | +6,75 % | -8,22 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,42 % | +0,94 % | +1,19 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,19 % | +5,91 % | +11,01 % | – | – | – |