Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXIKO 23/25 ZO Anleihe · WKN A4SC6F · ISIN MXBIGO000U53 | 1,80 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K6K4 · ISIN ES0000012K61 | 1,56 % |
USA 22/23 ZO | 1,26 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 0,88 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 0,87 % |
US T BILL ZCP 09/05/23 | 0,69 % |
PEARSON FDG 20/30 Anleihe · WKN A28X50 · ISIN XS2044910466 | 0,65 % |
Ares Management Corp. 'A' Aktie · WKN A2N87U · ISIN US03990B1017 | 0,65 % |
USA 23/23 ZO | 0,63 % |
Japan YN-Infl.Idx Lkd Bds 2021(31) Anleihe · WKN A3KRF7 · ISIN JP1120261M59 | 0,62 % |
Summe: | 9,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,68 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,18 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug der Gebühren über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) liegt. Dazu investiert er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Währungen weltweit, auch aus Schwellenmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wendet einen Multi-Strategie-Ansatz an, in dessen Rahmen in ein diversifiziertes Spektrum von Stilen, Vermögenswerten, Zeithorizonten und Märkten investiert wird. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen (einschließlich Convertible Bonds und CoCo-Bonds) und Devisen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade), bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Anleihen, 20 % seines Vermögens in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 10 % seines Vermögens auf Nettobasis in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds investiert in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 108,920 CHF +0,140 CHF · +0,13 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 111,196 EUR +0,078 EUR · +0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |