Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,605 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 2,129 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,396 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,18 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,80 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,59 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 3,39 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,36 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,23 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,81 % |
Hiscox Aktie · WKN A14PZ0 · ISIN BMG4593F1389 | 2,67 % |
Standard Chartered Aktie · WKN 859123 · ISIN GB0004082847 | 2,55 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,52 % |
Summe: | 34,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,18 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Europe (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von europäischen Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds erhält im Vergleich zum MSCI Europe Net TR Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 92,418 USD -1,262 USD · -1,35 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,152 EUR -1,407 EUR · -1,61 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |