SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
- WKN
- A3DU5H
- ISIN
- CH1213047470
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,30 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühr | 0,60 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| De La Rue PLC | 1,42 % |
| Neste Oyj | 1,41 % |
| International Distribution Ser | 1,35 % |
| Dexco SA | 1,31 % |
| ENEOS Holdings Inc | 1,26 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1,23 % |
| Sulzer AG | 1,23 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 1,23 % |
| Semperit AG Holding | 1,23 % |
| Caltagirone SpA | 1,23 % |
| Summe: | 12,90 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,30 % | 1,59 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,30 % | 1,39 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,30 % | 1,31 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,30 % | 1,60 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,30 % | 1,40 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,30 % | 1,21 % | nein | 250.000,00 CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
Fondsstrategie zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
Das Anlageziel Fonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen.
Stammdaten zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 216,410 EUR +0,090 EUR · +0,04 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,04 % | 215,770 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 217,060 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,290 EUR 0,59 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,95 % | 18,63 % | 13,11 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,26 % | -11,47 % | -11,47 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 216,44 | 216,44 | 216,44 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,52 | 189,97 | 186,99 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 214,76 | 209,34 | 200,08 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu SGVP Circle Fund - E1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,29 % | +2,17 % | +10,37 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,31 % | -0,64 % | +3,15 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,31 % | -0,21 % | +0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,72 % | +10,85 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +1,02 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +7,06 % | +25,47 % | – | – | – | – |