Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- WKN
- A2H7NX
- ISIN
- DE000A2H7NX5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,20 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 1,03 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,02 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 0,97 % |
Deutsche Kreditbank AG OEff.Pfdbr. v.2024(2030) Anleihe · WKN DKB053 · ISIN DE000DKB0531 | 0,73 % |
Belgien, Königreich EO-Treasur y Certs 13.11.2025 Anleihe · WKN A4B1K7 · ISIN BE0312803753 | 0,71 % |
Poste Italiane Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171 | 0,62 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 0,56 % |
Fujitsu Aktie · WKN 855182 · ISIN JP3818000006 | 0,56 % |
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415 | 0,55 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 0,54 % |
| Summe: | 7,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,20 % | 0,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen, strebt darüber hinaus aber eine Investmentquote von 30 % in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an. Zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern.
Stammdaten zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,610 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 EUR · -0,13 % | 103,450 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,770 EUR 28.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,320 EUR 0,31 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,32 % | 2,85 % | 4,16 % | 4,58 % | 4,58 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -0,81 % | -3,83 % | -6,97 % | -16,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,19 | 104,19 | 104,73 | 104,73 | 112,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,05 | 102,80 | 98,39 | 92,01 | 92,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,68 | 103,42 | 102,73 | 99,15 | 102,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,21 % | +4,53 % | +14,68 % | +11,99 % | – |
| Relativer Return | -1,65 % | -5,58 % | -6,40 % | -19,75 % | -41,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,65 % | -1,90 % | -0,55 % | -0,61 % | -0,90 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,75 % | +5,06 % | +9,33 % | -13,44 % | +5,52 % | +1,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,19 % | +0,80 % | +0,33 % | +0,57 % | – |
| Excess Return | +1,78 % | +9,94 % | +11,69 % | +6,44 % | +13,49 % | – |