Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- WKN
- A2H7NX
- ISIN
- DE000A2H7NX5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,20 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | 0,20 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8 | 1,03 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) Anleihe · WKN A19G01 · ISIN ES00000128S2 | 1,02 % |
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 18(33) Anleihe · WKN A2RRT4 · ISIN ES0000012C12 | 0,97 % |
Deutsche Kreditbank AG OEff.Pfdbr. v.2024(2030) Anleihe · WKN DKB053 · ISIN DE000DKB0531 | 0,73 % |
Schroders Aktie · WKN A3DRRR · ISIN GB00BP9LHF23 | 0,56 % |
Orange Aktie · WKN 906849 · ISIN FR0000133308 | 0,56 % |
SoftBank Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009 | 0,54 % |
Dassault Systèmes Aktie · WKN A3CRC5 · ISIN FR0014003TT8 | 0,54 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 0,53 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 0,53 % |
| Summe: | 7,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,20 % | 0,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen, strebt darüber hinaus aber eine Investmentquote von 30 % in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an. Zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern.
Stammdaten zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,560 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,06 % | 103,400 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,720 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,320 EUR 0,31 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 6,27 % | 4,33 % | 4,95 % | 4,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -3,80 % | -3,83 % | -9,80 % | -16,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,62 | 103,62 | 104,73 | 104,73 | 112,32 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,23 | 98,39 | 98,39 | 92,01 | 92,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,87 | 101,56 | 102,03 | 98,82 | 102,24 | – |
Performance-Kennzahlen zu Smart & Fair-Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,24 % | +1,25 % | +7,78 % | +12,21 % | +14,56 % | – |
| Relativer Return | -4,49 % | +6,27 % | -1,50 % | -19,80 % | -40,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,49 % | +2,05 % | -0,13 % | -0,61 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,70 % | +5,06 % | +9,33 % | -13,44 % | +5,52 % | +1,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,13 % | +0,63 % | +0,48 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +4,84 % | +9,76 % | +9,71 % | +9,28 % | +17,10 % | – |