Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 7,07 % |
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0E8 · ISIN LU0484968812 | 5,22 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2N8AD · ISIN LU1859444769 | 4,49 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8C · ISIN LU2008761053 | 4,39 % |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A12HWR · ISIN NL0010408704 | 4,09 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 4,04 % |
Xtrackers World Green Tech Innovators UCITS ETF - 1C USD ACC ETF · WKN DBX0V8 · ISIN LU2859392081 | 4,03 % |
DWS Invest Corporate Green Bonds - LD EUR DIS Fonds · WKN DWS2X0 · ISIN LU1873225616 | 4,02 % |
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1 | 4,02 % |
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - I USD ACC Fonds · WKN A0RCWB · ISIN LU0384410279 | 4,01 % |
| Summe: | 45,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Anlagefokus sollte auf einer globalen Diversifikation mit Fokus auf nachhaltige Anlagen ('ESG-Kriterien') liegen, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Globalwirtschaftliche und fundamentale Parameter sind fester Bestandteil des Investmentprozesses und bestimmen die Asset-Allokation. Bei der globalen Diversifikation können punktuell regionale Schwerpunkte gesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie ist die Schaffung von kontinuierlichem Mehrwert bei einem ausgewogenen Chance- Risikoprofil. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 53,750 EUR -0,020 EUR · -0,04 % 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,04 % | 53,750 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 56,440 EUR 01.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,690 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,77 % | 3,60 % | 5,84 % | 5,65 % | 5,63 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,02 % | -8,04 % | -8,04 % | -18,79 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,01 | 54,01 | 54,32 | 54,32 | 57,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,33 | 52,64 | 49,07 | 46,26 | 46,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,74 | 53,35 | 52,91 | 50,87 | 52,29 | – |
Performance-Kennzahlen zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,61 % | +3,31 % | +12,86 % | +7,59 % | – |
| Relativer Return | -0,41 % | -3,43 % | -6,66 % | -21,71 % | -43,98 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -1,16 % | -0,57 % | -0,68 % | -0,96 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,87 % | +5,51 % | +6,86 % | -14,92 % | +5,34 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,68 % | +0,43 % | +0,08 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +0,67 % | +7,63 % | +7,61 % | +1,91 % | +8,93 % | – |