Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,950 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 0,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196 | 4,88 % |
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A14PPP · ISIN NL0010731816 | 4,87 % |
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A12HWR · ISIN NL0010408704 | 4,40 % |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9 | 4,02 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 3,91 % |
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0CB · ISIN FR0010524777 | 3,87 % |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2H9Q5 · ISIN LU1737653987 | 3,81 % |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund - D EUR DIS Fonds · WKN A2PYH9 · ISIN IE00BKKFT854 | 3,79 % |
nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds · WKN A0YAEJ · ISIN DE000A0YAEJ1 | 3,65 % |
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 3,63 % |
| Summe: | 40,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Anlagefokus sollte auf einer globalen Diversifikation mit Fokus auf nachhaltige Anlagen ('ESG-Kriterien') liegen, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Globalwirtschaftliche und fundamentale Parameter sind fester Bestandteil des Investmentprozesses und bestimmen die Asset-Allokation. Bei der globalen Diversifikation können punktuell regionale Schwerpunkte gesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie ist die Schaffung von kontinuierlichem Mehrwert bei einem ausgewogenen Chance- Risikoprofil. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,910 EUR -0,170 EUR · -0,32 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,170 EUR · -0,32 % | 52,910 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,560 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,650 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,58 % | 9,07 % | 5,99 % | 6,00 % | 5,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -6,25 % | -8,04 % | -11,19 % | -18,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,18 | 53,18 | 54,32 | 54,32 | 57,83 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 52,56 | 49,07 | 49,07 | 46,26 | 46,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,90 | 51,94 | 52,63 | 50,63 | 52,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Substanz & Werte Global - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +2,52 % | +3,64 % | +11,30 % | +8,57 % | – |
| Relativer Return | +0,96 % | -0,07 % | -2,94 % | -25,85 % | -44,26 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | -0,02 % | -0,25 % | -0,83 % | -0,97 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,26 % | +5,51 % | +6,86 % | -14,92 % | +5,34 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,44 % | +0,35 % | +0,09 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | +0,54 % | +5,05 % | +6,59 % | +2,15 % | +10,42 % | – |