Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
- WKN
- A0NCV8
- ISIN
- FR0010089649
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ENGIE SA ENGIES EUCP 0 04/01/25 | 3,89 % |
| SMBC BRUSSELS SMBCBE ECP 0 07/31/25 | 1,29 % |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 1,20 % |
| BANK OF AMER CRP BAC FLOAT 03/10/27 | 1,04 % |
| CREDIT AGRICOLE ACAFP 0.935 06/16/25 | 0,98 % |
| NATL BANK CANADA NACN FLOAT 03/06/26 | 0,95 % |
| MAREX FINANCIAL MAREX EMTN 3.2500 04/24/25 | 0,92 % |
| SMBC BRUSSELS SMBCBE ECD 0 04/30/25 | 0,91 % |
| JYSKE BANK A/S JYBCDC EUCP 0 04/04/25 | 0,91 % |
| KBC IFIMA SA KBC FLOAT 03/04/26 | 0,86 % |
| Summe: | 12,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,10 % | nein | 200.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern bei kurzfristigen Investitionen eine höhere Rendite als beim Index EURSTR Capitalized nach Abzug der Verwaltungsgebühren zu ermöglichen. In gewissen Situationen, wie z. B. bei einem sehr niedrigen Stand der EURSTR, könnte der Nettoinventarwert der SICAV strukturell sinken, was das von der SICAV angestrebte Ziel des Kapitalerhalts gefährden könnte. Dieses Ziel wird mit einem nicht-finanziellen Ziel kombiniert, das in der systematischen Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) Ausdruck findet. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer Reihe von Entscheidungen, durch die Anlagegelegenheiten anhand folgender Aspekte genutzt werden sollen: Laufzeit der handelbaren Forderungspapiere (abhängig von den Erwartungen an die Zinsentwicklung der EZB), Zinsdifferenz zwischen dem Euribor (oder einem anderen als gleichwertig erachteten Index) und der EURSTR, Schwankungen der kapitalisierten EURSTR im Monatsverlauf, Kreditrisiko (durch eine konsequente Auswahl von Emittenten, die eine höhere Verzinsung als der Referenzindex bieten).
Stammdaten zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 26.916,230 EUR +2,790 EUR · +0,01 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,790 EUR · +0,01 % | 26.916,230 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 26.916,230 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,10 % | 0,12 % | 2,02 % | 1,56 % | 1,11 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -2,28 % | -2,28 % | -2,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 55,00 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26.916,20 | 26.916,20 | 26.916,20 | 26.916,20 | 26.916,20 | 26.916,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26.857,40 | 26.743,30 | 26.056,70 | 24.632,00 | 24.632,00 | 24.632,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26.887,20 | 26.829,60 | 26.517,70 | 25.592,60 | 25.269,70 | 25.158,70 |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (F) Money Market Euro - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,22 % | +0,65 % | +3,30 % | +9,15 % | +8,18 % | +7,34 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,06 % | -0,14 % | +0,69 % | +0,85 % | +1,47 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | +3,99 % | +3,42 % | +0,07 % | -0,50 % | -0,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,08 % | +1,96 % | +1,10 % | +1,62 % | +1,20 % | -0,13 % |
| Excess Return | -0,01 % | +2,71 % | +6,95 % | +11,57 % | +9,68 % | -1,55 % |