SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL EST...

Fonds
10,410 EUR +0,01 +0,10% 15.07.2020, 08:21:27
WKN: A2ATC3 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE000A2ATC31 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellsc...
Brief 10,550 ( 1.000 Stk. ) Eröffnung 10,41 Hoch / Tief (heute) 10,41 / 10,41 Fondsvolumen 772,54 Mio. EUR (Stand: 13.07.2020)
Geld 10,410 ( 1.800 Stk. ) Vortag 10,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,60 / 8,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +2,51%
Testen Sie den runderneuerten Fonds- Bereich in der Betaversion. Wir freuen uns auf Ihre Meinung! Jetzt testen.
Benchmark
SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL EST...
loading

Alle Kurse zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 10,51 EUR 0,00 0,00% 14.07. 08:00:00 10,510 / 11,040
Frankfurt 10,41 EUR +0,01 +0,10% 15.07. 08:21:27 10,410 / 10,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,67% +0,77% +2,51% +9,41% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,16% +2,82% +3,66% +2,09% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,30 +3,91 +3,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,69% +6,48% +10,85% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 1,18% 0,81% 1,07% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,10% -0,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 88,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,57% +0,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% 0,00% -0,10% -0,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,51 10,51 10,57 10,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,44 10,43 10,37 10,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,50 10,46 10,45 10,34 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Das offene Immobilien-Sondervermögen Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working (nachfolgend der «Fonds») strebt entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung an, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt über Immobilien- Gesellschaften gehaltenen) Immobilien aufzubauen. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mindestens 51 % seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften dem Fondsmanagement. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren.

Fondsprospekte zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Auflagedatum 22.12.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (25.11.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Werbung Solidvest – Expertenwissen im Jahresabo

Solidvest - die Online-Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG - investiert direkt in Aktien und Anleihen. Neukunden erhalten exklusiv und zeitlich begrenzt ein Jahresabonnement des Capital Magazins oder Business Punk.

Anlageschwerpunkt zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Ratings zu SWISS LIFE REF (DE) EUROPEAN REAL ESTATE LIVING AND WORKING - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings