Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
- WKN
- A2ATC3
- ISIN
- DE000A2ATC31
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,99 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.11.2024 Ausschüttend | 0,160 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,140 EUR |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,23 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
Fondsstrategie zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
Der Fonds strebt ein risikogemischtes Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt gehaltenen) Immobilien an. Ziel der Anlagepolitik ist es, regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und etwaiger Zinsen zu erzielen, wobei ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt wird. Um dies zu erreichen, muss der Fonds zu mehr als 50% seines Wertes aus in Europa gelegenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften bestehen. Er erwirbt hauptsächlich Immobilien mit den Nutzungsarten Wohnen, Gesundheit, Büro und Einzelhandel. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien darf der Fonds auch Grundstücke für eigene oder in Auftrag gegebene Projektentwicklungen erwerben. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften dem Fondsmanagement, wobei bei der Auswahl der geeigneten Anlagen ökologische, soziale Merkmale und Governance Aspekte sowie die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Zur Überwachung der nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Bereich Umwelt setzt die KVG qualitative und quantitative Bewertungsmethoden ein. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Derivatgeschäfte werden ausschließlich eingesetzt, um mögliche Verluste in Folge von Zins- bzw. Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.
Stammdaten zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 9,271 EUR +0,019 EUR · +0,21 % 07.05.2025, 21:56:50 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 9,269 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 07.05.2025, 08:47:47 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 10,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 9,210 EUR -0,094 EUR · -1,01 % 29.04.2025, 11:11:01 · 5.403 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,34 % | 0,76 % | 0,70 % | 0,71 % | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,10 % | -1,12 % | -1,48 % | -1,48 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 63,89 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,50 | 10,50 | 10,76 | 10,92 | 10,92 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,49 | 10,49 | 10,48 | 10,48 | 10,43 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,50 | 10,50 | 10,62 | 10,75 | 10,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,10 % | -0,84 % | +2,05 % | +6,68 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,19 % | -1,39 % | +1,49 % | +2,35 % | +2,19 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -5,61 % | -3,51 % | +0,24 % | +2,69 % | +2,25 % | – |
| Excess Return | -4,27 % | -5,13 % | +0,52 % | +7,58 % | +8,18 % | – |