SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
- WKN
- A1H72M
- ISIN
- DE000A1H72M7
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 0,940 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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KVG |
Top Holdings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 3,08 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 2,44 % |
Canada CD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28VX8 · ISIN CA135087K940 | 2,23 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30) Anleihe · WKN A3LUDW · ISIN XS2763029571 | 2,18 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LSZQ · ISIN XS2744121943 | 2,14 % |
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LSCD · ISIN XS2723597923 | 2,14 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) Anleihe · WKN MHB10J · ISIN DE000MHB10J3 | 2,14 % |
BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,12 % |
KRED.F.WIED.22/25 MTN | 2,11 % |
ESSILORLUXOTTICA 3% SNR EMTN 05/03/2032 EUR Anleihe · WKN A3L051 · ISIN FR001400RX89 | 2,10 % |
Summe: | 22,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
Fondsstrategie zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds setzt sich zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen zusammen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% eb.rexx Government Germany (TR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Stammdaten zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,440 EUR -0,070 EUR · -0,07 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 EUR · -0,07 % | 94,440 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 94,440 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,40 % | 1,61 % | 1,96 % | 2,35 % | 2,05 % | 1,98 % |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,34 % | -1,44 % | -4,42 % | -9,03 % | -9,17 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 61,67 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 94,61 | 94,61 | 94,63 | 94,63 | 98,97 | 110,32 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,31 | 93,50 | 92,05 | 87,27 | 87,27 | 87,27 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 94,45 | 94,25 | 93,79 | 91,19 | 93,29 | 98,26 |
Performance-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,07 % | +0,82 % | +3,55 % | +6,05 % | +2,11 % | +6,15 % |
Relativer Return | +1,53 % | +3,95 % | +4,71 % | +14,42 % | +16,83 % | +2,94 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,53 % | +1,30 % | +0,38 % | +0,37 % | +0,26 % | +0,02 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,46 % | +3,74 % | +4,11 % | -7,17 % | +0,01 % | -0,01 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,22 % | +0,86 % | +0,57 % | +0,39 % | +0,35 % | -0,06 % |
Excess Return | +0,43 % | +3,51 % | +4,11 % | +3,43 % | +3,63 % | -1,31 % |