Rentenfonds • Renten International

SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
94,440 EUR
-0,070 EUR-0,07 %
Geld
94,440 EUR
Brief
94,440 EUR
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Fondsvolumen
14,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
0,940 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
17.10.2022
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank
KVG

Top Holdings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028)
Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085
3,08 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43
2,44 %
Canada CD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28VX8 · ISIN CA135087K940
2,23 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3LUDW · ISIN XS2763029571
2,18 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LSZQ · ISIN XS2744121943
2,14 %
Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LSCD · ISIN XS2723597923
2,14 %
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)
Anleihe · WKN MHB10J · ISIN DE000MHB10J3
2,14 %
BUND SCHATZANW. 23/252,12 %
KRED.F.WIED.22/25 MTN2,11 %
ESSILORLUXOTTICA 3% SNR EMTN 05/03/2032 EUR
Anleihe · WKN A3L051 · ISIN FR001400RX89
2,10 %
Summe:22,68 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds soll überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel, schuldtitelbezogene Instrumente, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Durch eine aktive und flexible Auswahl verschiedener Segmente der Rentenmärkte ist ein diversifiziertes Portfolio von Emittenten beabsichtigt, das sich aus staatlichen, staatsnahen und supranationalen Institutionen und Unternehmen zusammensetzt, die in einem Staat der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G 20) oder in einem Staat der Europäischen Union registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds setzt sich zu höchstens 20 % aus Schuldverschreibungen, die kein Gattungs- oder Emittentenrating von einer der drei Ratingagenturen Standard & Poor's, Fitch Ratings oder Moody's haben, zu höchstens 20 % aus Wandelschuldverschreibungen und zu höchstens 20 % aus nicht auf Euro lautenden Vermögensgegenständen zusammen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% eb.rexx Government Germany (TR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Stammdaten zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Schneider, Walter & Kollegen Vermög. AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Donner & Reuschel AG
  • Fondsvolumen
    14,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,40 %
3 Monate
1,61 %
1 Jahr
1,96 %
3 Jahre
2,35 %
5 Jahre
2,05 %
10 Jahre
1,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
-4,42 %
5 Jahre
-9,03 %
10 Jahre
-9,17 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,61
3 Monate
94,61
1 Jahr
94,63
3 Jahre
94,63
5 Jahre
98,97
10 Jahre
110,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,31
3 Monate
93,50
1 Jahr
92,05
3 Jahre
87,27
5 Jahre
87,27
10 Jahre
87,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
94,45
3 Monate
94,25
1 Jahr
93,79
3 Jahre
91,19
5 Jahre
93,29
10 Jahre
98,26
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,40 %1,61 %1,96 %2,35 %2,05 %1,98 %
Maximaler Verlust-0,27 %-0,34 %-1,44 %-4,42 %-9,03 %-9,17 %
Positive Monate66,67 %66,67 %69,44 %61,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)94,6194,6194,6394,6398,97110,32
Tiefstkurs (in EUR)94,3193,5092,0587,2787,2787,27
Durchschnittspreis (in EUR)94,4594,2593,7991,1993,2998,26

Performance-Kennzahlen zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+3,55 %
3 Jahre
+6,05 %
5 Jahre
+2,11 %
10 Jahre
+6,15 %
Relativer Return
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+4,71 %
3 Jahre
+14,42 %
5 Jahre
+16,83 %
10 Jahre
+2,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+1,30 %
1 Jahr
+0,38 %
3 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,02 %
Performance im Jahr
2025
+0,46 %
2024
+3,74 %
2023
+4,11 %
2022
-7,17 %
2021
+0,01 %
2020
-0,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+3,51 %
3 Jahre
+4,11 %
4 Jahre
+3,43 %
5 Jahre
+3,63 %
10 Jahre
-1,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,07 %+0,82 %+3,55 %+6,05 %+2,11 %+6,15 %
Relativer Return+1,53 %+3,95 %+4,71 %+14,42 %+16,83 %+2,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,53 %+1,30 %+0,38 %+0,37 %+0,26 %+0,02 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,46 %+3,74 %+4,11 %-7,17 %+0,01 %-0,01 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %+0,86 %+0,57 %+0,39 %+0,35 %-0,06 %
Excess Return+0,43 %+3,51 %+4,11 %+3,43 %+3,63 %-1,31 %

Fondsprospekte zu SWuK Renten Flexibel UI - I EUR DIS