Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
- WKN
- A3EKSH
- ISIN
- LU2724512657
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 2,50 % |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AITHD | 14,29 % |
| Eliance | 14,29 % |
| FORTE Vannkraft | 14,29 % |
| DataBank | 9,52 % |
| Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities II («GIO II») | 9,52 % |
| Itínere | 9,52 % |
| Condecta AG | 9,52 % |
| Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III («GIO III») | 9,52 % |
| FONTAVIS ESG Renewable Infrastructure Fund Europe («FORTE») | 4,76 % |
| WWZ AG | 4,76 % |
| Summe: | 99,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
Der Fonds will Anlegern die Möglichkeit geben, sich an langfristigen Anlagen in nicht börsennotierte Infrastrukturunternehmen und gemischte Core/Core+- und Value-add-Infrastructure-Equity-Anlagen zu beteiligen und dabei ökologische und soziale Eigenschaften zu bewerben. Der Fokus wird auf Unternehmen und Objekte mit stabilen und regelmässigen Ausschüttungen aus dem operativen Geschäft liegen. Ziel des Fonds ist ein über Länder, Sektoren, Technologien, Alter der Einrichtungen und Cashflow-Profile diversifiziertes Portfolio. Gemäss der ELTIFVerordnung kann der Fonds in Aktien, aktienähnliche Instrumente, Schuldinstrumente, Sachwerte und Anteile an anderen Fonds investieren. Der Fonds kann auch bestimmten Unternehmen Darlehen gewähren. Der Fonds kann in EWR-Länder, OECD-Länder, die nicht zum EWR gehören, Hongkong, Singapur und nordamerikanische Länder investieren. Unter Berücksichtigung der empfohlenen Haltedauer hängt die Performance des Produkts daher von der Performance der zugrunde liegenden Portfoliogesellschaften («Portfoliogesellschaften») ab, was bedeutet, dass eine positive Performance der Portfoliogesellschaften eine positive Performance des Produkts zur Folge hat. Ebenso führt eine negative Performance der Portfoliogesellschaften zu einer negativen Performance des Produkts.
Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,400 EUR +3,970 EUR · +3,84 % 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,970 EUR · +3,84 % | 107,400 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,400 EUR 30.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | 6,85 % | 4,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | -0,54 % | -0,59 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,40 | 107,40 | 107,40 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,43 | 103,43 | 100,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,42 | 104,44 | 102,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,84 % | +3,35 % | +6,63 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,83 % | -2,16 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,83 % | -0,73 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,23 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,40 % | – | – | – | – | – |