Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
ISIN

114,696 EUR
-0,515 EUR-0,45 %
Geld
114,696 EUR
Brief
114,696 EUR
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Fondsvolumen
21,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
114,70  –  114,70 EUR
52-Wochen-Spanne
105,40  –  123,69 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
114,696 EUR
Tief
114,696 EUR
Vortag
115,211 EUR
Eröffnung
114,696 EUR
Jahreshoch
123,689 EUR
Jahrestief
105,399 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,02 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

WertpapiernameAnteil
HOYA CORP2,50 %
AMADEUS IT GROUP SA2,40 %
MONCLER2,40 %
DSV2,40 %
HOULIHAN LOKEY INC CLASS A2,30 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC2,30 %
CENCORA INC2,30 %
CORE & MAIN INC CLASS A2,30 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC2,30 %
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC2,30 %
Summe:23,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in weltweite Aktien oder Aktienäquivalente erreicht werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit mittlerer und geringer Kapitalisierung. Die Mindestmarktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs beträgt 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in einer anderen Währung. Dieser Fonds ist bestrebt, sich auf Wertpapiere von Qualitätsunternehmen zu konzentrieren, die hinsichtlich ihrer Fundamentaldaten und potenziellen Kapitalerträge über 3 bis 5 Jahre attraktiv sind. Zudem wird der Fonds bevorzugt in Unternehmen aus den Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht- Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie und Grundstoffe investieren. Der Anlageverwalter definiert Qualitätsunternehmen als Unternehmen mit einer optimalen Mischung aus sechs Schlüsselfaktoren: hochqualifiziertes Management, konsistente Rentabilität, starke Franchise-Konzessionen, finanzielle Stärke, günstige Geschäftstreiber und starke Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Stammdaten zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    21,47 Mio. USD18,66 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

Volatilität
1 Monat
11,00 %
3 Monate
10,12 %
1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-6,40 %
3 Monate
-6,74 %
1 Jahr
-10,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
116,60
3 Monate
117,03
1 Jahr
117,03
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,14
3 Monate
109,14
1 Jahr
98,67
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
113,39
3 Monate
113,40
1 Jahr
108,52
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,00 %10,12 %12,71 %
Maximaler Verlust-6,40 %-6,74 %-10,50 %
Positive Monate33,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)116,60117,03117,03
Tiefstkurs (in EUR)109,14109,1498,67
Durchschnittspreis (in EUR)113,39113,40108,52

Performance-Kennzahlen zu UBAM - Bell Global SMID Cap Equity - YC CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,50 %
3 Monate
-6,03 %
1 Jahr
+3,29 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,83 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
-2,17 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,83 %
3 Monate
+0,96 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,90 %
2024
+12,29 %
2023
+8,76 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,07 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
+3,23 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,50 %-6,03 %+3,29 %
Relativer Return+2,83 %+2,92 %-2,17 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,83 %+0,96 %-0,18 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,90 %+12,29 %+8,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,07 %+0,13 %
Excess Return-0,91 %+3,23 %