Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien

UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

97,255 EUR
-0,170 EUR-0,17 %
Geld
97,255 EUR
Brief
97,255 EUR
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Fondsvolumen
330,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,49 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
4,61 %
Eurofins Scientific
Aktie · WKN A2QJCT · ISIN FR0014000MR3
3,27 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
3,24 %
Pathward Financial
Aktie · WKN A0DQFX · ISIN US59100U1088
2,94 %
GREE ELETRIC AP.INC.A YC1
Aktie · WKN A0M3HE · ISIN CNE0000001D4
2,68 %
TSMC (ADR)
Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003
2,48 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
2,35 %
Autodesk
Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069
2,33 %
Drax Group
Aktie · WKN A0MK9W · ISIN GB00B1VNSX38
2,30 %
Summe:31,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Ökologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

Dieser Anlagefonds investiert sein Vermögen weltweit und hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die in ihrem Sektor den grössten Beitrag zu einer klimafreundlichen Wirtschaft leisten oder von der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft profitieren. Dazu zählen unter anderem Aktivitäten im sauberen oder regenerativen Energiesektor. Das Ziel des Anlagefonds ist, zum Beispiel, einen geringeren Temperaturanpassungswert, eine geringere CO2-Intensität oder eine höhere «Grün zu Braun»-Quote im Vergleich zum Referenzindex aufzuweisen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit «Nachhaltigkeitsfokus». Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    330,63 Mio. USD287,82 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Alternative Energien Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

Volatilität
1 Monat
12,94 %
3 Monate
24,38 %
1 Jahr
16,81 %
3 Jahre
16,80 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-13,94 %
1 Jahr
-17,92 %
3 Jahre
-18,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,11
3 Monate
111,11
1 Jahr
112,23
3 Jahre
112,23
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,40
3 Monate
92,12
1 Jahr
92,12
3 Jahre
72,62
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,02
3 Monate
104,26
1 Jahr
107,08
3 Jahre
95,09
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,94 %24,38 %16,81 %16,80 %
Maximaler Verlust-1,52 %-13,94 %-17,92 %-18,67 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %63,89 %
Höchstkurs (in EUR)111,11111,11112,23112,23
Tiefstkurs (in EUR)105,4092,1292,1272,62
Durchschnittspreis (in EUR)109,02104,26107,0895,09

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) - I-B ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,04 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
+1,53 %
3 Jahre
+19,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,55 %
3 Monate
-7,05 %
1 Jahr
+49,37 %
3 Jahre
+140,07 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,55 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
+3,40 %
3 Jahre
+2,46 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,50 %
2024
+16,62 %
2023
+15,41 %
2022
-18,44 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,44 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+18,45 %
3 Jahre
+24,34 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,04 %-1,29 %+1,53 %+19,20 %
Relativer Return-5,55 %-7,05 %+49,37 %+140,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,55 %-2,41 %+3,40 %+2,46 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,50 %+16,62 %+15,41 %-18,44 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,15 %+0,59 %+0,44 %
Excess Return+2,51 %+18,45 %+24,34 %