UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
- WKN
- A3DP2T
- ISIN
- LU2493301084
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.03.2025 Ausschüttend | 1,036 CAD |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,253 CAD |
19.09.2024 Ausschüttend | 1,091 CAD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(37) Anleihe · WKN A185L9 · ISIN NZGOVDT437C0 | 5,68 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z48W · ISIN US912810RN00 | 4,56 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 3,32 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 2,84 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) Anleihe · WKN A28Z5W · ISIN NZGOVDT541C9 | 2,57 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,39 % |
| JAPAN 2058 11 Anleihe · WKN A191TM · ISIN JP1400111J52 | 2,28 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 2,18 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9 | 1,64 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 1,38 % |
| Summe: | 28,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,07 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,53 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,54 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in verschiedene Arten festverzinslicher Wertpapiere, unter anderem in Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen, Schwellenländer- und Wandelanleihen sowie in ABS/MBS und CDO/CLO (Collateralised Loan Obligations). Derivative Strategien sind ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Die Derivate dienen zum Aufbau und zur Absicherung der Marktengagements des Portfolios. Dies resultiert in einer hohen Fremdkapitalquote. Jede Strategie ist auf das Risikobudget des Teilfonds abgestimmt, um sicherzustellen, dass das Gesamtrisiko moderat bleibt. Die Duration des Gesamtportfolios ist immer positiv, das heisst, dass der Wert sinkt, wenn die Zinssätze steigen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,610 CAD 0,000 CAD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CAD · 0,00 % | 107,610 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 107,610 CAD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CAD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 68,749 EUR -0,128 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,128 EUR · -0,19 % | 68,749 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 68,749 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 % | 3,85 % | 3,51 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,36 % | -1,37 % | -2,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,52 | 107,52 | 108,56 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 106,48 | 104,68 | 103,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,85 | 106,06 | 105,91 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) - IX CAD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | -0,06 % | +1,74 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,68 % | +0,76 % | +5,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +0,66 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,59 % | +6,70 % | – | – | – | – |