Aktienfonds • Aktien USA

UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

WKN A2PQ2Q

ISIN LU2049072858

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A2PQ2Q

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU2049072858

02.10.2023, 08:00:00 • KVG

148,960 EUR

+1,280 EUR+0,87 %

Geld

148,960 EUR

Brief

148,960 EUR

Fondsvolumen

1,83 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,87 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,11 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	8,95 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	6,96 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	6,03 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,91 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,78 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,90 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	2,93 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	2,58 %
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014	2,44 %
Summe:	52,59 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2049072858 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,93 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU0946081121	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,59 %	nein	–
LU1050652996	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU1050658415	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	–
LU0399032613	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	–
LU2254336741	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	–
LU0399033009	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0399033348	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,09 %	nein	–
LU0399033694	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU2297505344	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,13 %	nein	–
LU0198837287	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–
LU0592661101	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU0511785726	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	–
LU0358729654	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU1240790045	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU0508198768	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU2049072932	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU2049072775	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	200,00 Mio. CHF
LU0236040787	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf ein eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark Russell 1000 Growth (net div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.

Stammdaten zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter J. Bye,Albert Tsuei,Hajro Kadribeg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,83 Mrd. USD1,74 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,960 EUR +1,280 EUR · +0,87 % 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,280 EUR · +0,87 %	148,960 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	148,960 EUR 02.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Volatilität: 1 Monat
15,31 %
3 Monate
14,91 %
1 Jahr
21,06 %
3 Jahre
23,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,59 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-9,79 %
3 Jahre
-39,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
157,02
3 Monate
159,91
1 Jahr
159,91
3 Jahre
191,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,68
3 Monate
146,68
1 Jahr
116,13
3 Jahre
116,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
153,24
3 Monate
154,21
1 Jahr
135,81
3 Jahre
149,89
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,31 %	14,91 %	21,06 %	23,47 %	–	–
Maximaler Verlust	-6,59 %	-8,27 %	-9,79 %	-39,24 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	157,02	159,91	159,91	191,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,68	146,68	116,13	116,13	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	153,24	154,21	135,81	149,89	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,25 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
+19,47 %
3 Jahre
+10,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
+11,46 %
3 Jahre
-24,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,80 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
+0,91 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+24,72 %
2022
-36,29 %
2021
+24,34 %
2020
+32,70 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
-0,25 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,85 %
2 Jahre
-12,26 %
3 Jahre
+11,89 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,25 %	-2,80 %	+19,47 %	+10,45 %	–	–
Relativer Return	-2,80 %	-4,64 %	+11,46 %	-24,20 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,80 %	-1,57 %	+0,91 %	-0,77 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+24,72 %	-36,29 %	+24,34 %	+32,70 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	-0,25 %	+0,16 %	–	–	–
Excess Return	+16,85 %	-12,26 %	+11,89 %	–	–	–

UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

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Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

Stammdaten zu UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)Eq­­.SICA­­V-USA­­ Gr.(­­USD)Q­­L a.E­­UR H

UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Top Holdings zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Ratings zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Fondsstrategie zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Stammdaten zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)Eq.SICAV-USA Gr.(USD)QL a.EUR H