Aktienfonds • Aktien International

UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

• KVG
116,400 EUR
+0,980 EUR+0,85 %
Geld
116,400 EUR
Brief
116,400 EUR
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Fondsvolumen
1,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
116,40  –  116,40 EUR
52-Wochen-Spanne
105,53  –  131,36 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
116,400 EUR
Tief
116,400 EUR
Vortag
115,420 EUR
Eröffnung
116,400 EUR
Jahreshoch
131,362 EUR
Jahrestief
105,530 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten1,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
14.05.2025
Ausschüttend
5,240 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006254,64 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0013,43 %
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,503,41 %
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 103,39 %
3i Group PLC Registered Shares LS -,7386363,32 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 43,21 %
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,102,89 %
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,092,87 %
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 12,71 %
Summe:29,87 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Sub-Fonds verfolgt eine Strategie des Wachstum zu einem angemessenen Preis ('GARP - growth at a reasonable price') und ist bestrebt, ein Portfolio zu konstruieren, das sich durch ein überdurchschnittliches Wachstum/Bewertungs-Verhältnis zur Benchmark und überdurchschnittliche Nachhaltigkeit gegenüber der Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Um das Anlageziel zu erreichen, werden mindestens 51 % des Nettoinventarwerts in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter investiert. Der Manager misst Nachhaltigkeit anhand mehrerer Dimensionen, darunter Umwelt-, Sozial- und Governance-Metriken (ESG), Exposition gegenüber schädlichen Aktivitäten, Exposition gegenüber positiv beitragenden Aktivitäten und der Grad des unternehmerischen Engagements des Fondsmanagers. Der Manager ist der Ansicht, dass durch die Bereitstellung eines Fonds mit überragenden ESG-Ratings gegenüber der Benchmark, mit einem geringeren Risiko schädlicher Aktivitäten, einem positiveren Engagement und einem starken Maß an unternehmerischem Engagement ein Fonds mit überlegener Nachhaltigkeit entsteht. Der Teilfonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale und ist als Finanzprodukt im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert.

Stammdaten zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

  • Fondsvolumen
    1,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
12,66 %
3 Monate
12,05 %
1 Jahr
14,46 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,94 %
3 Monate
-3,94 %
1 Jahr
-19,66 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,15
3 Monate
124,16
1 Jahr
137,15
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,42
3 Monate
115,42
1 Jahr
110,18
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
118,48
3 Monate
118,77
1 Jahr
126,11
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,66 %12,05 %14,46 %
Maximaler Verlust-3,94 %-3,94 %-19,66 %
Positive Monate33,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)120,15124,16137,15
Tiefstkurs (in EUR)115,42115,42110,18
Durchschnittspreis (in EUR)118,48118,77126,11

Performance-Kennzahlen zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,75 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,28 %
3 Monate
-7,01 %
1 Jahr
-13,81 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,28 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,24 %
2024
+19,46 %
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,46 %
2 Jahre
+10,79 %
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,75 %+1,26 %+0,33 %
Relativer Return-4,28 %-7,01 %-13,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,28 %-2,39 %-1,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,24 %+19,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,17 %+0,39 %
Excess Return-2,46 %+10,79 %

Fondsprospekte zu UI I - Pella Global Equity Fund - I D EUR DIS